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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 7 835.00 | 2 899.00 | 10 734.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 899.00 | 220 821.00 | 95 078.00 | 315 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 960.00 | 254 044.00 | 215 917.00 | 469 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 402.00 | 482 700.00 | 516 702.00 | 999 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 407.00 | 14 874.00 | 94 533.00 | 109 407.00 |
BZ Autres créances | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
CF Disponibilités | 900 332.00 | | 900 332.00 | 900 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 990.00 | 14 874.00 | 1 319 116.00 | 1 333 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 392.00 | 497 574.00 | 1 835 818.00 | 2 333 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DG Autres réserves | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 420.00 | | | 426 420.00 |
DL TOTAL (I) | 514 825.00 | | | 514 825.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 941.00 | | | 360 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 740.00 | | | 169 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 228.00 | | | 353 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 116.00 | | | 362 116.00 |
EA Autres dettes | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 142.00 | | | 1 278 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 818.00 | | | 1 835 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 142.00 | | | 1 278 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 189.00 | | | 360 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 793.00 | | 2 692 793.00 | 2 692 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 793.00 | | 2 692 793.00 | 2 692 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 105 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940 631.00 | | | 940 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 591.00 | | | 256 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 591.00 | | | 256 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 637.00 | | | 178 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 587.00 | | | 144 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 443.00 | | | 4 065 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 023.00 | | | 3 639 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 420.00 | | | 426 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 607.00 | | 58 794.00 | 940 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 966.00 | | | 211 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 064.00 | | 58 794.00 | 727 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 664.00 | 78 035.00 | | 404 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 2 237.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 067.00 | 75 797.00 | | 399 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 357.00 | 10 115.00 | 144 622.00 | 177 357.00 |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | 8 535.00 | | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | 8 535.00 | | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 696.00 | 18 651.00 | 144 622.00 | 183 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 651.00 | 144 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 910.00 | 167 910.00 | | 167 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 228.00 | 353 228.00 | | 353 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 905.00 | 223 905.00 | | 223 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 268.00 | 136 268.00 | | 136 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 941.00 | 360 941.00 | | 360 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 244.00 | 413 669.00 | 157 590.00 | 415 244.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 141.00 | 1 278 141.00 | | 1 278 141.00 |