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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 5 598.00 | 5 136.00 | 10 734.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 462.00 | 182 677.00 | 104 785.00 | 287 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 603.00 | 216 391.00 | 223 212.00 | 439 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 607.00 | 404 665.00 | 535 942.00 | 940 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 523.00 | 6 339.00 | 49 184.00 | 55 523.00 |
BZ Autres créances | 196 595.00 | | 196 595.00 | 196 595.00 |
CF Disponibilités | 1 361 176.00 | | 1 361 176.00 | 1 361 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 598.00 | 6 339.00 | 1 782 259.00 | 1 788 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 205.00 | 411 004.00 | 2 318 201.00 | 2 729 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DG Autres réserves | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 294.00 | | | 241 294.00 |
DL TOTAL (I) | 329 699.00 | | | 329 699.00 |
DP Provisions pour risques | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 357.00 | | | 177 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 363.00 | | | 537 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 188.00 | | | 442 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EA Autres dettes | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 144.00 | | | 1 811 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 201.00 | | | 2 318 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 144.00 | | | 1 811 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 750.00 | | | 536 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 272.00 | | 3 494 272.00 | 3 494 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 272.00 | | 3 494 272.00 | 3 494 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 363.00 | |
GE Autres charges | | | 105 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 977.00 | | | -13 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 951.00 | | | 3 567 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 657.00 | | | 3 326 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 294.00 | | | 241 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 087.00 | | 54 520.00 | 886 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 226.00 | | 6 739.00 | 205 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 984.00 | | 47 080.00 | 679 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 700.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 536.00 | 74 128.00 | 404 664.00 | 330 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 1 567.00 | 5 597.00 | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 506.00 | 72 561.00 | 399 067.00 | 326 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 994.00 | 149 363.00 | | 27 994.00 |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 332.00 | 149 363.00 | | 34 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 188.00 | 442 188.00 | | 442 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 718.00 | 345 718.00 | | 345 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 362.00 | 537 362.00 | | 537 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 696.00 | 417 121.00 | 1 575.00 | 418 696.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 144.00 | 1 811 144.00 | | 1 811 144.00 |