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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 11 764.00 | 2 508.00 | 14 272.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 258.00 | 301 322.00 | 77 935.00 | 379 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 106.00 | 340 166.00 | 225 940.00 | 566 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 537.00 | 653 253.00 | 524 284.00 | 1 177 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
BZ Autres créances | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
CF Disponibilités | 1 323 319.00 | | 1 323 319.00 | 1 323 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 970.00 | | 167 970.00 | 167 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 829.00 | | 1 776 829.00 | 1 776 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 367.00 | 653 253.00 | 2 301 114.00 | 2 954 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 70 432.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
DG Autres réserves | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 303.00 | 268 603.00 | | 190 303.00 |
DL TOTAL (I) | 708 276.00 | 357 008.00 | | 708 276.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 700.00 | 38 364.00 | | 40 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 700.00 | 48 364.00 | | 50 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 043.00 | 385 528.00 | | 409 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 134.00 | 180 215.00 | | 296 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 827.00 | 380 468.00 | | 407 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 319.00 | 304 432.00 | | 281 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 845.00 | 2 500.00 | | 36 845.00 |
EA Autres dettes | 107 666.00 | 50 008.00 | | 107 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 136.00 | 1 303 154.00 | | 1 542 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 114.00 | 1 708 526.00 | | 2 301 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 979.00 | 385 433.00 | | 408 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 784 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 784 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 112 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 64 860.00 | | 1 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 73 079.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 114.00 | 21 091.00 | | 18 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 114.00 | 21 091.00 | | 18 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 761.00 | 51 987.00 | | -16 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 411.00 | 63 107.00 | | 52 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 475.00 | 89 977.00 | | 63 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 874.00 | 3 820 251.00 | | 3 827 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 571.00 | 3 551 648.00 | | 3 637 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 303.00 | 268 603.00 | | 190 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 562.00 | | 88 975.00 | 1 088 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 511.00 | | 993.00 | 214 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 474.00 | | 87 981.00 | 872 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 787.00 | 83 465.00 | | 569 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 1 582.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 605.00 | 81 883.00 | | 559 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 364.00 | 2 336.00 | | 48 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 364.00 | 2 336.00 | | 48 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 913.00 | 152 913.00 | | 152 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 827.00 | 407 827.00 | | 407 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 177 476.00 | 177 476.00 | | 177 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 043.00 | 409 043.00 | | 409 043.00 |
VI Groupe et associés | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 970.00 | 167 970.00 | | 167 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 678.00 | 442 102.00 | 1 575.00 | 443 678.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 136.00 | 1 542 136.00 | | 1 542 136.00 |