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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 5 471.00 | 3 420.00 | 8 890.00 |
AH Fonds commercial | 498 979.00 | | 498 979.00 | 498 979.00 |
AP Constructions | 501 671.00 | 268 060.00 | 233 611.00 | 501 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 041.00 | 199 365.00 | 38 676.00 | 238 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 700.00 | 90 137.00 | 78 563.00 | 168 700.00 |
AX Avances et acomptes | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 057.00 | 563 033.00 | 863 025.00 | 1 426 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 141.00 | 2 668.00 | 29 474.00 | 32 141.00 |
BZ Autres créances | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CF Disponibilités | 167 262.00 | | 167 262.00 | 167 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 426.00 | 2 668.00 | 354 758.00 | 357 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 483.00 | 565 701.00 | 1 217 783.00 | 1 783 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 882.00 | 304 882.00 | | 304 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 101 232.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 244.00 | | | -10 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779.00 | -111 477.00 | | -779.00 |
DL TOTAL (I) | 535 858.00 | 536 638.00 | | 535 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 114.00 | 161 308.00 | | 126 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 884.00 | 731 087.00 | | 378 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 020.00 | 2 398.00 | | 8 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 719.00 | 149 271.00 | | 45 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 646.00 | 154 527.00 | | 116 646.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 8 290.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 924.00 | 1 206 882.00 | | 681 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 783.00 | 1 743 520.00 | | 1 217 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 599.00 | 347 587.00 | | 205 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 219.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 376.00 | | 65 791.00 | 2 022 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 110.00 | 1 426 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 857.00 | 507 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 253.00 | 913 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 249.00 | | 1 477.00 | 933 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 483.00 | | 64 314.00 | 1 084 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 3 205.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 391.00 | 111 651.00 | 180 480.00 | 626 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VC Groupe et associés | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 810.00 | 36 389.00 | 89 421.00 | 125 810.00 |
VI Groupe et associés | 378 884.00 | | 378 884.00 | 378 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
VP Divers | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 482.00 | 176 654.00 | 85 028.00 | 185 482.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 904.00 | 205 599.00 | 468 305.00 | 673 904.00 |