| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 12 842.00 | 5 449.00 | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 498 979.00 | | 498 979.00 | 498 979.00 |
AP Constructions | 534 223.00 | 406 991.00 | 127 232.00 | 534 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 189.00 | 235 240.00 | 57 950.00 | 293 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 901.00 | 128 283.00 | 62 619.00 | 190 901.00 |
AX Avances et acomptes | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 212.00 | 783 355.00 | 759 856.00 | 1 543 212.00 |
BT Marchandises | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 639.00 | 2 668.00 | 31 971.00 | 34 639.00 |
BZ Autres créances | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
CF Disponibilités | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 526.00 | 2 668.00 | 361 858.00 | 364 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 737.00 | 786 023.00 | 1 121 714.00 | 1 907 737.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 882.00 | 304 882.00 | | 304 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 295.00 | -11 024.00 | | -11 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478.00 | -272.00 | | -478.00 |
DL TOTAL (I) | 535 108.00 | 535 586.00 | | 535 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 141.00 | 90 182.00 | | 53 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 749.00 | 344 405.00 | | 294 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 005.00 | 84 463.00 | | 121 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 111.00 | 121 066.00 | | 117 111.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 6 118.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 606.00 | 650 053.00 | | 586 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 714.00 | 1 185 639.00 | | 1 121 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 684.00 | 249 942.00 | | 278 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 761.00 | | 1 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 369.00 | | 612 369.00 | 612 369.00 |
FG Production vendue services | 620 920.00 | | 620 920.00 | 620 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 289.00 | | 1 233 289.00 | 1 233 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -586.00 | 40 997.00 | | -586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 060.00 | 300 217.00 | | 305 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 173.00 | 300 217.00 | | 306 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 406.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 406.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 547.00 | 299 811.00 | | 303 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 093.00 | 1 528 933.00 | | 1 550 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 571.00 | 1 529 205.00 | | 1 550 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478.00 | -272.00 | | -478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 782.00 | | 48 019.00 | 1 506 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 590.00 | 1 543 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 477.00 | 1 022 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 269.00 | | | 517 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 869.00 | | 48 019.00 | 984 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 528.00 | 117 941.00 | 9 114.00 | 674 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 3 339.00 | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 026.00 | 114 602.00 | 9 114.00 | 665 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 005.00 | 121 005.00 | | 121 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VC Groupe et associés | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 887.00 | 38 714.00 | 13 173.00 | 51 887.00 |
VI Groupe et associés | 294 749.00 | | 294 749.00 | 294 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
VP Divers | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 883.00 | 195 876.00 | 2 006.00 | 197 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 606.00 | 278 684.00 | 307 922.00 | 586 606.00 |