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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 620.00 | 103 416.00 | 204.00 | 103 620.00 |
AH Fonds commercial | 6 016 488.00 | | 6 016 488.00 | 6 016 488.00 |
AP Constructions | 377 002.00 | 376 401.00 | 601.00 | 377 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 934.00 | 728 026.00 | 436 908.00 | 1 164 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071 032.00 | 2 833 445.00 | 1 237 588.00 | 4 071 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 745 799.00 | 4 041 288.00 | 7 704 511.00 | 11 745 799.00 |
BT Marchandises | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BZ Autres créances | 797 963.00 | | 797 963.00 | 797 963.00 |
CF Disponibilités | 1 554 788.00 | | 1 554 788.00 | 1 554 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 471.00 | | 2 555 471.00 | 2 555 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 301 270.00 | 4 041 288.00 | 10 259 982.00 | 14 301 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 882.00 | 304 882.00 | | 304 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 917 718.00 | | | 3 917 718.00 |
DH Report à nouveau | | 4 838 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 960.00 | -920 669.00 | | -20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 640.00 | 4 464 600.00 | | 4 443 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 382.00 | 488 392.00 | | 601 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 291.00 | 3 127 438.00 | | 3 603 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 798.00 | 416 824.00 | | 742 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 683.00 | 528 986.00 | | 823 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 711.00 | 65 105.00 | | 34 711.00 |
EA Autres dettes | 10 476.00 | 4 744.00 | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 342.00 | 4 631 489.00 | | 5 816 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 982.00 | 9 096 089.00 | | 10 259 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 296.00 | | 3 004 296.00 | 3 004 296.00 |
FG Production vendue services | 1 674 644.00 | | 1 674 644.00 | 1 674 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 939.00 | | 4 678 939.00 | 4 678 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 740.00 | 2 727.00 | | 24 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 265.00 | 2 727.00 | | 34 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 900.00 | 29 472.00 | | 10 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 457.00 | 45 265.00 | | 13 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 357.00 | 74 736.00 | | 24 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 907.00 | -72 010.00 | | 9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 915.00 | 5 057 149.00 | | 4 788 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 875.00 | 5 977 818.00 | | 4 809 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 960.00 | -920 669.00 | | -20 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 158.00 | 6 579.00 | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337 217.00 | | 636 285.00 | 11 337 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 12 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 773.00 | 224 930.00 | 11 745 799.00 | 2 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 224 655.00 | 5 612 968.00 | 2 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120 107.00 | | | 6 120 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204 829.00 | | 635 569.00 | 5 204 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 281.00 | | 716.00 | 12 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 360.00 | 393 401.00 | 211 472.00 | 3 859 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 067.00 | 349.00 | | 103 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756 293.00 | 393 052.00 | 211 472.00 | 3 756 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 798.00 | 742 798.00 | | 742 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 839.00 | 432 839.00 | | 432 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 040.00 | 323 040.00 | | 323 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VB T. V. A. | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 232.00 | 50 655.00 | 548 049.00 | 601 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 603 291.00 | | 3 603 291.00 | 3 603 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VP Divers | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 472.00 | 557 472.00 | | 557 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 181.00 | 136 181.00 | | 136 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 822.00 | 952 600.00 | 9 223.00 | 961 822.00 |
VW T.V.A. | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 535.00 | 1 662 666.00 | 4 151 340.00 | 5 816 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |