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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 620.00 | 103 067.00 | 553.00 | 103 620.00 |
AH Fonds commercial | 6 016 488.00 | | 6 016 488.00 | 6 016 488.00 |
AP Constructions | 377 002.00 | 370 800.00 | 6 201.00 | 377 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 520.00 | 804 862.00 | 331 658.00 | 1 136 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688 533.00 | 2 580 630.00 | 1 107 903.00 | 3 688 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 337 217.00 | 3 859 360.00 | 7 477 857.00 | 11 337 217.00 |
BT Marchandises | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 090.00 | 5 336.00 | 21 754.00 | 27 090.00 |
BZ Autres créances | 280 501.00 | | 280 501.00 | 280 501.00 |
CF Disponibilités | 1 056 985.00 | | 1 056 985.00 | 1 056 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 384.00 | | 192 384.00 | 192 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 567.00 | 5 336.00 | 1 618 232.00 | 1 623 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 960 784.00 | 3 864 695.00 | 9 096 089.00 | 12 960 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 882.00 | 304 882.00 | | 304 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 838 387.00 | -11 774.00 | | 4 838 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 669.00 | 367.00 | | -920 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 600.00 | 535 475.00 | | 4 464 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 392.00 | 13 174.00 | | 488 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 438.00 | 340 945.00 | | 3 127 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 824.00 | 67 081.00 | | 416 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 986.00 | 119 561.00 | | 528 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 105.00 | 21 000.00 | | 65 105.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 1 443.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 489.00 | 566 148.00 | | 4 631 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 089.00 | 1 101 624.00 | | 9 096 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 462.00 | 695 162.00 | | 1 022 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030 733.00 | | 3 030 733.00 | 3 030 733.00 |
FG Production vendue services | 1 692 233.00 | | 1 692 233.00 | 1 692 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 966.00 | | 4 722 966.00 | 4 722 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 007.00 | 3 688.00 | | 279 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 200.00 | 3 307.00 | | 17 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | 361 700.00 | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 361 700.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 472.00 | 926.00 | | 29 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 265.00 | 2 164.00 | | 45 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 736.00 | 3 090.00 | | 74 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 010.00 | 358 610.00 | | -72 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 149.00 | 1 612 244.00 | | 5 057 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 818.00 | 1 611 877.00 | | 5 977 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 669.00 | 367.00 | | -920 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 716.00 | | 10 361 514.00 | 1 654 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 12 281.00 | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 404.00 | 536 608.00 | 11 337 217.00 | 142 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 880.00 | 536 608.00 | 5 204 829.00 | 140 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 269.00 | | 5 602 838.00 | 517 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 916.00 | | 4 748 401.00 | 1 133 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | 10 275.00 | 3 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 592.00 | 428 774.00 | 491 344.00 | 897 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 975.00 | 14 582.00 | | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 617.00 | 414 192.00 | 491 344.00 | 881 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 824.00 | 416 824.00 | | 416 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 932.00 | 286 932.00 | | 286 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 562.00 | 194 562.00 | | 194 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
UX Autres créances clients | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 165 255.00 | 165 255.00 | | 165 255.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 116.00 | 6 077.00 | 481 039.00 | 487 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 127 438.00 | | 3 127 438.00 | 3 127 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
VP Divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 755.00 | 494 265.00 | 14 490.00 | 508 755.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 939.00 | 1 022 462.00 | 3 608 477.00 | 4 630 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |