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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 9 502.00 | 8 788.00 | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 498 979.00 | | 498 979.00 | 498 979.00 |
AP Constructions | 518 257.00 | 335 700.00 | 182 557.00 | 518 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 792.00 | 219 143.00 | 68 649.00 | 287 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 495.00 | 110 183.00 | 67 312.00 | 177 495.00 |
AX Avances et acomptes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 782.00 | 674 528.00 | 832 254.00 | 1 506 782.00 |
BT Marchandises | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 412.00 | 2 668.00 | 39 744.00 | 42 412.00 |
BZ Autres créances | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
CF Disponibilités | 135 188.00 | | 135 188.00 | 135 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 053.00 | 2 668.00 | 353 386.00 | 356 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 835.00 | 677 196.00 | 1 185 639.00 | 1 862 835.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 882.00 | 304 882.00 | | 304 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 024.00 | -10 244.00 | | -11 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272.00 | -779.00 | | -272.00 |
DL TOTAL (I) | 535 586.00 | 535 858.00 | | 535 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 182.00 | 126 114.00 | | 90 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 405.00 | 378 884.00 | | 344 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 819.00 | 8 020.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 463.00 | 45 719.00 | | 84 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 066.00 | 116 646.00 | | 121 066.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 6 541.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 053.00 | 681 924.00 | | 650 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 639.00 | 1 217 783.00 | | 1 185 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 942.00 | 205 599.00 | | 249 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 304.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 057.00 | | 84 532.00 | 1 426 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 1 506 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 984 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 869.00 | | 9 400.00 | 507 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 545.00 | | 75 132.00 | 913 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 033.00 | 111 495.00 | | 563 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 4 032.00 | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 562.00 | 107 464.00 | | 557 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VC Groupe et associés | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 421.00 | 37 534.00 | 51 887.00 | 89 421.00 |
VI Groupe et associés | 344 405.00 | | 344 405.00 | 344 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
VP Divers | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 427.00 | 210 307.00 | 3 119.00 | 213 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 234.00 | 249 942.00 | 396 292.00 | 646 234.00 |