| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 15 975.00 | 2 315.00 | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 498 979.00 | | 498 979.00 | 498 979.00 |
AP Constructions | 529 138.00 | 475 633.00 | 53 505.00 | 529 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 259.00 | 253 611.00 | 60 648.00 | 314 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 246.00 | 152 373.00 | 117 873.00 | 270 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 716.00 | 897 592.00 | 757 123.00 | 1 654 716.00 |
BT Marchandises | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 022.00 | 2 668.00 | 12 354.00 | 15 022.00 |
BZ Autres créances | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
CF Disponibilités | 160 522.00 | | 160 522.00 | 160 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 168.00 | 2 668.00 | 344 500.00 | 347 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 884.00 | 900 260.00 | 1 101 624.00 | 2 001 884.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 882.00 | 304 882.00 | | 304 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 774.00 | -11 295.00 | | -11 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | -478.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 535 475.00 | 535 108.00 | | 535 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 174.00 | 53 141.00 | | 13 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 945.00 | 294 749.00 | | 340 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 121 005.00 | | 67 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 561.00 | 117 111.00 | | 119 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 599.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 148.00 | 586 606.00 | | 566 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 624.00 | 1 121 714.00 | | 1 101 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 259.00 | 278 684.00 | | 222 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 254.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 581.00 | | 510 581.00 | 510 581.00 |
FG Production vendue services | 723 722.00 | | 723 722.00 | 723 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 303.00 | | 1 234 303.00 | 1 234 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 688.00 | -586.00 | | 3 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 700.00 | 305 060.00 | | 361 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 700.00 | 306 173.00 | | 361 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 150.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | 2 476.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 2 625.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 610.00 | 303 547.00 | | 358 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -800.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 244.00 | 1 550 093.00 | | 1 612 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 877.00 | 1 550 571.00 | | 1 611 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367.00 | -478.00 | | 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 212.00 | | 129 977.00 | 1 543 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 098.00 | 14 374.00 | 1 654 716.00 | 4 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | 14 374.00 | 1 133 916.00 | 4 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 269.00 | | | 517 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 412.00 | | 129 977.00 | 1 022 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 355.00 | 126 447.00 | 12 210.00 | 783 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 842.00 | 3 133.00 | | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 514.00 | 123 313.00 | 12 210.00 | 770 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VC Groupe et associés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VI Groupe et associés | 340 945.00 | | 340 945.00 | 340 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 725.00 | 173 719.00 | 2 006.00 | 175 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 204.00 | 222 259.00 | 340 945.00 | 563 204.00 |