| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 111.00 | 2 915.00 | 196.00 | 3 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 135 166.00 | | 135 166.00 | 135 166.00 |
AP Constructions | 480 415.00 | 128 624.00 | 351 791.00 | 480 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 110.00 | 401 790.00 | 112 321.00 | 514 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 617.00 | 63 827.00 | 359 790.00 | 423 617.00 |
BF Prêts | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 017.00 | 607 244.00 | 1 147 773.00 | 1 755 017.00 |
BN En cours de production de biens | 5 473 968.00 | 65 000.00 | 5 408 968.00 | 5 473 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 329 495.00 | | 3 329 495.00 | 3 329 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
BZ Autres créances | 273 351.00 | | 273 351.00 | 273 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 2 835 471.00 | | 2 835 471.00 | 2 835 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 145 652.00 | 65 000.00 | 12 080 652.00 | 12 145 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 900 669.00 | 672 244.00 | 13 228 425.00 | 13 900 669.00 |
CU Autres participations | 100 240.00 | 4 240.00 | 96 000.00 | 100 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 828.00 | 100 000.00 | | 103 828.00 |
DG Autres réserves | 1 517 536.00 | 1 444 797.00 | | 1 517 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 551.00 | 76 566.00 | | 268 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 914.00 | 3 621 364.00 | | 3 889 914.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 001.00 | 14 501.00 | | 81 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 001.00 | 19 501.00 | | 91 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861 736.00 | 4 484 862.00 | | 4 861 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 388.00 | 12 557.00 | | 27 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 843.00 | 3 166 808.00 | | 3 856 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 039.00 | 246 808.00 | | 162 039.00 |
EA Autres dettes | 336 816.00 | 258 081.00 | | 336 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688.00 | 20 000.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 247 510.00 | 8 189 116.00 | | 9 247 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 228 425.00 | 11 829 980.00 | | 13 228 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 006 008.00 | |
FM Production stockée | | | 1 103 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 125 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 387 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 387 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 680 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -24 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 27 658.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 934.00 | 12 870.00 | | 26 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 513.00 | 14 788.00 | | -26 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 551.00 | 76 566.00 | | 268 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 937.00 | | | 1 598 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 309.00 | | | 1 127 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 660.00 | | | 441 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 297.00 | 61 758.00 | 8 879.00 | 486 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 878.00 | 1 037.00 | | 1 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 1 605.00 | 3 010.00 | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 166.00 | 59 116.00 | 5 869.00 | 477 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 712.00 | 22 355.00 | | 45 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 501.00 | 71 500.00 | | 19 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 712.00 | 22 355.00 | | 110 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 213.00 | 93 855.00 | | 130 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383 086.00 | 4 383 086.00 | | 4 383 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 617.00 | | | 423 617.00 |
UP Prêts | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 861 736.00 | 4 647 925.00 | 143 433.00 | 4 861 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 149 382.00 | | | 5 149 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772 508.00 | | | 4 772 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 059.00 | 421 933.00 | 498 127.00 | 920 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247 510.00 | 9 033 699.00 | 143 433.00 | 9 247 510.00 |