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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 584.00 | 8 256.00 | 327.00 | 8 584.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
AP Constructions | 480 416.00 | 251 375.00 | 229 041.00 | 480 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 015.00 | 509 075.00 | 134 940.00 | 644 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 447.00 | | 135 447.00 | 135 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 385 904.00 | 74 511.00 | 1 311 393.00 | 1 385 904.00 |
BF Prêts | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 976.00 | 846 967.00 | 2 131 009.00 | 2 977 976.00 |
BN En cours de production de biens | 3 981 024.00 | 153 366.00 | 3 827 658.00 | 3 981 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 572 219.00 | | 4 572 219.00 | 4 572 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
BZ Autres créances | 446 580.00 | | 446 580.00 | 446 580.00 |
CF Disponibilités | 6 835 281.00 | | 6 835 281.00 | 6 835 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 964 013.00 | 153 366.00 | 15 810 647.00 | 15 964 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 941 989.00 | 1 000 333.00 | 17 941 656.00 | 18 941 989.00 |
CU Autres participations | 118 008.00 | 3 750.00 | 114 258.00 | 118 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 723 586.00 | 2 458 189.00 | | 2 723 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 818.00 | 556 397.00 | | 548 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 403.00 | 5 214 586.00 | | 5 252 403.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598 408.00 | 2 640 934.00 | | 5 598 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 300.00 | 36 413.00 | | 518 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 047.00 | 6 093 695.00 | | 5 801 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 058.00 | 368 150.00 | | 174 058.00 |
EA Autres dettes | 522 334.00 | 391 984.00 | | 522 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 649 252.00 | 9 531 175.00 | | 12 649 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 941 656.00 | 14 785 761.00 | | 17 941 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 366 781.00 | 9 460 797.00 | | 12 366 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 979 027.00 | | 10 979 027.00 | 10 979 027.00 |
FG Production vendue services | 441 916.00 | | 441 916.00 | 441 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 420 942.00 | | 11 420 942.00 | 11 420 942.00 |
FM Production stockée | | | -404 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 178 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 244 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 421.00 | 115.00 | | 7 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | 14.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 435.00 | 129.00 | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | -129.00 | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 021.00 | 210 278.00 | | 199 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 582 562.00 | 4 799 877.00 | | 11 582 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 033 745.00 | 4 243 480.00 | | 11 033 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 818.00 | 556 397.00 | | 548 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 013.00 | 16 648.00 | | 50 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 760.00 | | 381 435.00 | 2 748 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 219.00 | 1 556 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 219.00 | 2 977 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 660.00 | | 174 384.00 | 1 220 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 516.00 | | 207 052.00 | 1 501 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 353.00 | 59 353.00 | | 709 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | 304.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 401.00 | 59 048.00 | | 701 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 300.00 | 518 300.00 | | 518 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 047.00 | 5 801 047.00 | | 5 801 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 058.00 | 174 058.00 | | 174 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 334.00 | 522 334.00 | | 522 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 385 904.00 | | 1 385 904.00 | 1 385 904.00 |
UP Prêts | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 598 408.00 | 5 315 937.00 | 282 471.00 | 5 598 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 890 024.00 | | | 3 890 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 549.00 | | | 932 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 580.00 | 446 580.00 | | 446 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 829.00 | 575 489.00 | 1 438 341.00 | 2 013 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 649 252.00 | 12 366 781.00 | 282 471.00 | 12 649 252.00 |