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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 6 237.00 | 1 434.00 | 7 671.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
AP Constructions | 480 416.00 | 153 174.00 | 327 242.00 | 480 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 912.00 | 388 851.00 | 146 061.00 | 534 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 068.00 | 61 186.00 | 402 882.00 | 464 068.00 |
BF Prêts | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 528.00 | 616 309.00 | 1 201 219.00 | 1 817 528.00 |
BN En cours de production de biens | 1 614 576.00 | 177 351.00 | 1 437 225.00 | 1 614 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 046 847.00 | | 3 046 847.00 | 3 046 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BZ Autres créances | 505 262.00 | | 505 262.00 | 505 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 3 397 429.00 | | 3 397 429.00 | 3 397 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 678 167.00 | 177 351.00 | 8 500 816.00 | 8 678 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 695.00 | 793 660.00 | 9 702 035.00 | 10 495 695.00 |
CU Autres participations | 99 994.00 | 3 750.00 | 96 244.00 | 99 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 256.00 | 103 828.00 | | 117 256.00 |
DG Autres réserves | 1 772 658.00 | 1 517 536.00 | | 1 772 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 116.00 | 268 551.00 | | 348 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 031.00 | 3 889 914.00 | | 4 238 031.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 500.00 | 81 001.00 | | 161 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 500.00 | 91 001.00 | | 169 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 758.00 | 4 861 736.00 | | 1 427 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 558.00 | 27 388.00 | | 16 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 685.00 | 3 856 843.00 | | 3 423 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 431.00 | 162 039.00 | | 304 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EA Autres dettes | 116 102.00 | 336 816.00 | | 116 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386.00 | 2 688.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 504.00 | 9 247 510.00 | | 5 294 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 702 035.00 | 13 228 425.00 | | 9 702 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 206.00 | 213 811.00 | | 179 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 494 290.00 | | 9 494 290.00 | 9 494 290.00 |
FG Production vendue services | 206 663.00 | | 206 663.00 | 206 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700 952.00 | | 9 700 952.00 | 9 700 952.00 |
FM Production stockée | | | -4 142 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | 417.00 | | 1 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | 422.00 | | 5 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 829.00 | 4 579.00 | | 15 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | 22 355.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 555.00 | 26 934.00 | | 24 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 037.00 | -26 513.00 | | -19 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 507.00 | | | 165 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 583.00 | 9 127 009.00 | | 6 042 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 467.00 | 8 858 459.00 | | 5 694 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 116.00 | 268 551.00 | | 348 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 567.00 | 19 250.00 | | 22 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 870.00 | 49 398.00 | | 34 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 017.00 | | | 1 755 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 691.00 | | | 1 129 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 367.00 | | | 598 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 177.00 | 61 665.00 | 49 468.00 | 539 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | 196.00 | | 2 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 389.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 414.00 | 61 080.00 | 49 468.00 | 530 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 001.00 | 169 500.00 | 91 000.00 | 91 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 067.00 | 1 051.00 | 4 182.00 | 68 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 067.00 | 178 402.00 | 69 182.00 | 133 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 068.00 | 347 902.00 | 160 182.00 | 224 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 351.00 | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | 4 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 685.00 | 3 423 685.00 | | 3 423 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 068.00 | | | 464 068.00 |
UP Prêts | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 699.00 | 1 248 493.00 | 146 840.00 | 1 427 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 399 302.00 | | | 2 399 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833 399.00 | | | 5 833 399.00 |
VP Divers | 505 262.00 | | | 505 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 431.00 | 304 431.00 | | 304 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 331.00 | 603 074.00 | 538 258.00 | 1 141 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 504.00 | 5 115 298.00 | 146 840.00 | 5 294 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |