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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 584.00 | 7 775.00 | 809.00 | 8 584.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
AP Constructions | 480 416.00 | 212 504.00 | 267 912.00 | 480 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 658.00 | 473 775.00 | 94 884.00 | 568 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 216 492.00 | 74 511.00 | 1 141 984.00 | 1 216 492.00 |
BF Prêts | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 812.00 | 772 314.00 | 1 811 497.00 | 2 583 812.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316 172.00 | 84 735.00 | 1 231 437.00 | 1 316 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 119 848.00 | | 11 119 848.00 | 11 119 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
BZ Autres créances | 377 623.00 | | 377 623.00 | 377 623.00 |
CF Disponibilités | 3 689 535.00 | | 3 689 535.00 | 3 689 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 595 587.00 | 84 735.00 | 16 510 852.00 | 16 595 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 179 399.00 | 857 049.00 | 18 322 350.00 | 19 179 399.00 |
CU Autres participations | 103 005.00 | 3 750.00 | 99 255.00 | 103 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 265 646.00 | 2 038 031.00 | | 2 265 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 543.00 | 227 616.00 | | 192 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 189.00 | 4 465 647.00 | | 4 658 189.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 120 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 125 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712 506.00 | 1 707 077.00 | | 6 712 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 858.00 | 25 588.00 | | 24 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 997.00 | 2 753 260.00 | | 6 095 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 367.00 | 174 772.00 | | 242 367.00 |
EA Autres dettes | 528 433.00 | 113 302.00 | | 528 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 604 161.00 | 4 774 004.00 | | 13 604 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 322 350.00 | 9 364 650.00 | | 18 322 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 720 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 483 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 204 029.00 | |
FM Production stockée | | | 8 487 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 931 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 714 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 480 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 323 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 5 833.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 5 837.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994.00 | 1 680.00 | | 7 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 706.00 | 7 607.00 | | 18 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 734.00 | 11 591.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 434.00 | 20 878.00 | | 28 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 566.00 | -15 040.00 | | 13 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 601.00 | 83 387.00 | | 93 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 543.00 | 227 616.00 | | 192 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 391.00 | 32 429.00 | | 82 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 756.00 | | 584 816.00 | 2 225 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 871.00 | 1 372 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 760.00 | 2 583 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 890.00 | 1 184 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 671.00 | | 913.00 | 25 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 616.00 | | 40 515.00 | 1 161 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 470.00 | | 543 388.00 | 1 038 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 232.00 | 82 981.00 | 159.00 | 611 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 148.00 | 627.00 | | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 084.00 | 82 354.00 | 159.00 | 604 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 5 000.00 | 70 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 5 000.00 | 70 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 997.00 | 6 095 997.00 | | 6 095 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 367.00 | 242 367.00 | | 242 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 434.00 | 528 434.00 | | 528 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216 492.00 | | 1 216 492.00 | 1 216 492.00 |
UP Prêts | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 712 506.00 | 6 620 362.00 | 92 144.00 | 6 712 506.00 |
VI Groupe et associés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 620 322.00 | | | 16 620 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 148 931.00 | | | 116 148 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 623.00 | 377 623.00 | | 377 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 014.00 | 470 033.00 | 1 269 982.00 | 1 740 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 604 161.00 | 13 512 017.00 | 92 144.00 | 13 604 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |