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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 7 148.00 | 523.00 | 7 671.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
AP Constructions | 480 416.00 | 177 724.00 | 302 692.00 | 480 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 033.00 | 426 359.00 | 119 673.00 | 546 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 282.00 | 72 777.00 | 797 505.00 | 870 282.00 |
BF Prêts | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 756.00 | 687 759.00 | 1 537 997.00 | 2 225 756.00 |
BN En cours de production de biens | 2 939 409.00 | 97 059.00 | 2 842 350.00 | 2 939 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 009 036.00 | | 1 009 036.00 | 1 009 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 441.00 | | 342 441.00 | 342 441.00 |
BZ Autres créances | 427 631.00 | | 427 631.00 | 427 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 154 119.00 | | 3 154 119.00 | 3 154 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 923 712.00 | 97 059.00 | 7 826 653.00 | 7 923 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 149 468.00 | 784 818.00 | 9 364 650.00 | 10 149 468.00 |
CU Autres participations | 102 998.00 | 3 750.00 | 99 248.00 | 102 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 117 256.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 031.00 | 1 772 658.00 | | 2 038 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 616.00 | 348 116.00 | | 227 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 647.00 | 4 238 031.00 | | 4 465 647.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 161 500.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 169 500.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 077.00 | 1 427 758.00 | | 1 707 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 588.00 | 16 558.00 | | 25 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 260.00 | 3 423 685.00 | | 2 753 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 777.00 | 304 431.00 | | 174 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 584.00 | | |
EA Autres dettes | 113 302.00 | 116 102.00 | | 113 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 774 004.00 | 5 294 504.00 | | 4 774 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 650.00 | 9 702 035.00 | | 9 364 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 630 226.00 | 5 115 298.00 | | 4 630 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 632 120.00 | | 3 632 120.00 | 3 632 120.00 |
FG Production vendue services | 456 281.00 | | 456 281.00 | 456 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 401.00 | | 4 088 401.00 | 4 088 401.00 |
FM Production stockée | | | -712 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 335.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838.00 | 5 518.00 | | 5 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 15 829.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | 7 674.00 | | 7 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 591.00 | 1 051.00 | | 11 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 878.00 | 24 555.00 | | 20 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 040.00 | -19 037.00 | | -15 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 387.00 | 165 507.00 | | 83 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 492.00 | 6 042 583.00 | | 3 891 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 877.00 | 5 694 467.00 | | 3 663 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 616.00 | 348 116.00 | | 227 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 429.00 | 22 567.00 | | 32 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 34 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 528.00 | | 420 581.00 | 1 817 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 038 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 353.00 | 2 225 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 111.00 | 25 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 1 161 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 495.00 | | 11 363.00 | 1 150 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 252.00 | | 409 218.00 | 638 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 373.00 | 63 211.00 | 3 353.00 | 551 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 911.00 | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 025.00 | 62 300.00 | 242.00 | 542 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 936.00 | 11 591.00 | | 64 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 500.00 | 5 000.00 | 49 500.00 | 169 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 351.00 | | 80 292.00 | 177 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 287.00 | 11 591.00 | 80 292.00 | 242 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 787.00 | 16 591.00 | 129 792.00 | 411 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 260.00 | 2 753 260.00 | | 2 753 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 777.00 | 174 777.00 | | 174 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 303.00 | 113 303.00 | | 113 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 282.00 | | 870 282.00 | 870 282.00 |
UP Prêts | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 342 441.00 | 342 441.00 | | 342 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 077.00 | 1 563 299.00 | 143 778.00 | 1 707 077.00 |
VI Groupe et associés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -279 378.00 | | | -279 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 631.00 | 427 631.00 | | 427 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 620.00 | 821 148.00 | 935 472.00 | 1 756 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 004.00 | 4 630 226.00 | 143 778.00 | 4 774 004.00 |