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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AP Constructions | 116 519.00 | 68 429.00 | 48 090.00 | 116 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 462.00 | 79 698.00 | 13 764.00 | 93 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 341.00 | 110 704.00 | 92 637.00 | 203 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 825.00 | 262 683.00 | 155 142.00 | 417 825.00 |
BT Marchandises | 804 441.00 | | 804 441.00 | 804 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 870.00 | | 626 870.00 | 626 870.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 042.00 | | 1 560 042.00 | 1 560 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 867.00 | 262 683.00 | 1 715 185.00 | 1 977 867.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 127.00 | | | 464 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 126.00 | | | 160 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 253.00 | | | 1 174 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 305.00 | | | 385 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 932.00 | | | 540 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 185.00 | | | 1 715 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 808.00 | | | 514 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 472.00 | 33 700.00 | 2 528 173.00 | 2 494 472.00 |
FG Production vendue services | 71 372.00 | | 71 372.00 | 71 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 844.00 | 33 700.00 | 2 599 544.00 | 2 565 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 237.00 | | | 2 629 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 111.00 | | | 2 469 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 126.00 | | | 160 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 921.00 | | 27 424.00 | 390 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 417 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 413 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 418.00 | | 27 424.00 | 386 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 209.00 | 41 501.00 | 27.00 | 221 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 357.00 | 41 501.00 | 27.00 | 217 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 305.00 | 385 305.00 | | 385 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 626 870.00 | | | 626 870.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 380.00 | 14 256.00 | 26 123.00 | 40 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 995.00 | 632 360.00 | 635.00 | 632 995.00 |
VW T.V.A. | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 932.00 | 514 808.00 | 26 123.00 | 540 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
ST Autres comptes | 432 267.00 | | | 432 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743.00 | | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 252.00 | | | 512 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 937.00 | | | 580 937.00 |