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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 075.00 | 52 195.00 | 3 879.00 | 56 075.00 |
AP Constructions | 132 609.00 | 111 315.00 | 21 294.00 | 132 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 877.00 | 92 019.00 | 23 857.00 | 115 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 126.00 | 191 938.00 | 126 188.00 | 318 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 823.00 | 447 468.00 | 175 355.00 | 622 823.00 |
BT Marchandises | 1 344 791.00 | | 1 344 791.00 | 1 344 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 822.00 | | 755 822.00 | 755 822.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CF Disponibilités | 312 191.00 | | 312 191.00 | 312 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 006.00 | | 2 464 006.00 | 2 464 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 829.00 | 447 468.00 | 2 639 361.00 | 3 086 829.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
DG Autres réserves | 421 334.00 | | | 421 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 759.00 | | | 326 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 390.00 | | | 1 818 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 322.00 | | | 432 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 907.00 | | | 222 907.00 |
EA Autres dettes | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 971.00 | | | 820 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 361.00 | | | 2 639 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 071.00 | | | 804 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 813.00 | 51 654.00 | | 395 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 732.00 | 4 463.00 | | 47 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 081.00 | 47 191.00 | | 348 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 907.00 | 222 907.00 | | 222 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 677.00 | 52 777.00 | 16 900.00 | 69 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 322.00 | 432 322.00 | | 432 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 024.00 | 807 024.00 | | 807 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 144.00 | 807 024.00 | 120.00 | 807 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 971.00 | 804 071.00 | 16 900.00 | 820 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |