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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 925.00 | 54 429.00 | 7 496.00 | 61 925.00 |
AP Constructions | 132 609.00 | 117 781.00 | 14 828.00 | 132 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 933.00 | 99 616.00 | 28 318.00 | 127 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 632.00 | 226 550.00 | 151 082.00 | 377 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 235.00 | 498 376.00 | 216 860.00 | 715 235.00 |
BT Marchandises | 1 666 636.00 | | 1 666 636.00 | 1 666 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 445.00 | | 770 445.00 | 770 445.00 |
BZ Autres créances | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CF Disponibilités | 345 179.00 | | 345 179.00 | 345 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 208.00 | | 2 816 208.00 | 2 816 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 443.00 | 498 376.00 | 3 033 068.00 | 3 531 443.00 |
CU Autres participations | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
DG Autres réserves | 631 755.00 | | | 631 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 934.00 | | | 343 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 324.00 | | | 2 062 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 491.00 | | | 590 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 475.00 | | | 217 475.00 |
EA Autres dettes | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 743.00 | | | 970 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 068.00 | | | 3 033 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 955.00 | | | 963 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 468.00 | 50 908.00 | | 447 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 195.00 | 2 234.00 | | 52 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 273.00 | 48 674.00 | | 395 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 491.00 | 590 491.00 | | 590 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 475.00 | 217 475.00 | | 217 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 298.00 | 67 510.00 | 6 788.00 | 74 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 393.00 | 804 393.00 | | 804 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 513.00 | 804 393.00 | 120.00 | 804 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 743.00 | 963 955.00 | 6 788.00 | 970 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |