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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 102.00 | 8 626.00 | 18 476.00 | 27 102.00 |
AP Constructions | 124 180.00 | 78 923.00 | 45 257.00 | 124 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 462.00 | 87 235.00 | 6 226.00 | 93 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 678.00 | 136 329.00 | 93 349.00 | 229 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 073.00 | 311 113.00 | 163 960.00 | 475 073.00 |
BT Marchandises | 872 525.00 | | 872 525.00 | 872 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 355.00 | | 733 355.00 | 733 355.00 |
CF Disponibilités | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 658.00 | | 1 738 658.00 | 1 738 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 731.00 | 311 113.00 | 1 902 618.00 | 2 213 731.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 574 253.00 | | | 574 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 427.00 | | | 211 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 679.00 | | | 1 335 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 053.00 | | | 380 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
EA Autres dettes | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 938.00 | | | 566 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 618.00 | | | 1 902 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 938.00 | | | 566 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 704.00 | 28 485.00 | 2 798 189.00 | 2 769 704.00 |
FG Production vendue services | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 105.00 | 28 485.00 | 2 867 589.00 | 2 839 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 781.00 | | | 2 884 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 355.00 | | | 2 673 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 427.00 | | | 211 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 825.00 | | 57 248.00 | 417 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | 23 250.00 | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 322.00 | | 33 998.00 | 413 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 683.00 | 48 431.00 | | 262 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 4 774.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 831.00 | 43 656.00 | | 258 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 053.00 | 380 053.00 | | 380 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 733 355.00 | | | 733 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 653.00 | 749 018.00 | 635.00 | 749 653.00 |
VW T.V.A. | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 938.00 | 566 938.00 | | 566 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |