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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 825.00 | 25 075.00 | 24 750.00 | 49 825.00 |
AP Constructions | 132 609.00 | 90 131.00 | 42 478.00 | 132 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 495.00 | 82 894.00 | 8 601.00 | 91 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 409.00 | 128 517.00 | 97 892.00 | 226 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 989.00 | 326 617.00 | 174 372.00 | 500 989.00 |
BT Marchandises | 933 354.00 | | 933 354.00 | 933 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 214.00 | | 759 214.00 | 759 214.00 |
BZ Autres créances | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
CF Disponibilités | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 949.00 | | 1 916 949.00 | 1 916 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 938.00 | 326 617.00 | 2 091 320.00 | 2 417 938.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 235 679.00 | | | 235 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 987.00 | | | 175 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 666.00 | | | 1 461 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 586.00 | | | 405 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 173.00 | | | 134 173.00 |
EA Autres dettes | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 654.00 | | | 629 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 320.00 | | | 2 091 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 214.00 | | | 603 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 073.00 | | 66 825.00 | 475 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 909.00 | 500 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 909.00 | 450 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 102.00 | | 22 723.00 | 27 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 320.00 | | 44 103.00 | 447 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 113.00 | 56 413.00 | 40 909.00 | 311 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | 16 448.00 | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 487.00 | 39 965.00 | 40 909.00 | 302 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 586.00 | 405 586.00 | | 405 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 759 214.00 | 759 214.00 | | 759 214.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 191.00 | 17 750.00 | 26 440.00 | 44 191.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 072.00 | 848 438.00 | 635.00 | 849 072.00 |
VW T.V.A. | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 654.00 | 603 214.00 | 26 440.00 | 629 654.00 |