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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 475.00 | 47 732.00 | 4 742.00 | 52 475.00 |
AP Constructions | 132 609.00 | 100 973.00 | 31 636.00 | 132 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 377.00 | 86 422.00 | 23 954.00 | 110 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 836.00 | 160 686.00 | 131 150.00 | 291 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 433.00 | 395 813.00 | 191 620.00 | 587 433.00 |
BT Marchandises | 1 177 110.00 | | 1 177 110.00 | 1 177 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 442.00 | | 717 442.00 | 717 442.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 712.00 | | 2 104 712.00 | 2 104 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 145.00 | 395 813.00 | 2 296 331.00 | 2 692 145.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
DG Autres réserves | 302 867.00 | | | 302 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 965.00 | | | 229 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 631.00 | | | 1 591 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 207.00 | | | 425 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 585.00 | | | 175 585.00 |
EA Autres dettes | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 701.00 | | | 704 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 331.00 | | | 2 296 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 773.00 | | | 677 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 617.00 | 69 377.00 | 181.00 | 326 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 075.00 | 22 658.00 | | 25 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 543.00 | 46 720.00 | 181.00 | 301 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 207.00 | 425 207.00 | | 425 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 585.00 | 175 585.00 | | 175 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 461.00 | 12 534.00 | 26 928.00 | 39 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 930.00 | 759 930.00 | | 759 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 050.00 | 759 930.00 | 120.00 | 760 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 701.00 | 677 773.00 | 26 928.00 | 704 701.00 |