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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222.00 | 9 681.00 | 541.00 | 10 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 679.00 | 105 325.00 | 49 354.00 | 154 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 091.00 | 123 151.00 | 70 940.00 | 194 091.00 |
BT Marchandises | 400 138.00 | 1 498.00 | 398 640.00 | 400 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | 441.00 | 10 452.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CF Disponibilités | 157 629.00 | | 157 629.00 | 157 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 414.00 | 1 939.00 | 636 474.00 | 638 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 506.00 | 125 091.00 | 707 415.00 | 832 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
DL TOTAL (I) | 189 594.00 | | | 189 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 976.00 | | | 183 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 820.00 | | | 517 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 415.00 | | | 707 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 005.00 | | | 163 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 953.00 | 12 658.00 | 1 694 611.00 | 1 681 953.00 |
FG Production vendue services | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 228.00 | 12 658.00 | 1 735 886.00 | 1 723 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 19 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 149.00 | | | -6 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 062.00 | | | 1 771 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 220.00 | | | 1 707 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 804.00 | | 41 044.00 | 157 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757.00 | 194 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 757.00 | 164 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 614.00 | | 41 044.00 | 128 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 735.00 | 7 173.00 | 4 757.00 | 120 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 589.00 | 7 173.00 | 4 757.00 | 112 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 727.00 | | 6 229.00 | 7 727.00 |
6T Sur comptes clients | | 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 727.00 | 441.00 | 6 229.00 | 7 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 727.00 | 441.00 | 6 229.00 | 7 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 6 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VC Groupe et associés | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 970.00 | 9 987.00 | 10 983.00 | 20 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 692.00 | 80 647.00 | 17 044.00 | 97 692.00 |
VW T.V.A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 983.00 | 403 000.00 | 10 983.00 | 413 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
ST Autres comptes | 196 167.00 | | | 196 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
YT Sous‐traitance | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 595.00 | | | 331 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 632.00 | | | 384 632.00 |