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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 6 993.00 | 261.00 | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 336.00 | 101 060.00 | 155 275.00 | 256 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 636.00 | 108 054.00 | 326 582.00 | 434 636.00 |
BT Marchandises | 698 554.00 | 17 428.00 | 681 126.00 | 698 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BZ Autres créances | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CF Disponibilités | 311 759.00 | | 311 759.00 | 311 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 297.00 | 17 428.00 | 1 094 868.00 | 1 112 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 933.00 | 125 482.00 | 1 421 450.00 | 1 546 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
DL TOTAL (I) | 199 553.00 | | | 199 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 238.00 | | | 463 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 008.00 | | | 217 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 988.00 | | | 152 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
EA Autres dettes | 244 352.00 | | | 244 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 897.00 | | | 1 221 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 450.00 | | | 1 421 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 013.00 | | | 637 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 888.00 | 69 148.00 | 2 168 036.00 | 2 098 888.00 |
FG Production vendue services | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 785.00 | 69 148.00 | 2 222 933.00 | 2 153 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 428.00 | |
GE Autres charges | | | 21 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 372.00 | | | 2 309 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 823.00 | | | 2 239 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 109.00 | | 275 397.00 | 221 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 871.00 | 434 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 157 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 590.00 | 256 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | 150 390.00 | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 919.00 | | 125 007.00 | 191 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 589.00 | 31 829.00 | 61 364.00 | 137 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 128.00 | 1 280.00 | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 444.00 | 31 700.00 | 60 084.00 | 129 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 988.00 | 152 988.00 | | 152 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 352.00 | 244 352.00 | | 244 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VC Groupe et associés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 785.00 | 71 909.00 | 272 874.00 | 439 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 523.00 | 79 478.00 | 17 044.00 | 96 523.00 |
VW T.V.A. | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 889.00 | 637 013.00 | 272 874.00 | 1 004 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
ST Autres comptes | 248 068.00 | | | 248 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 860.00 | | | 171 860.00 |
YT Sous‐traitance | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 819.00 | | | 424 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 707.00 | | | 377 707.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 568.00 | | | 501 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |