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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 250.00 | 4.00 | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 742.00 | 158 800.00 | 271 942.00 | 430 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 167.00 | 166 050.00 | 459 116.00 | 625 167.00 |
BT Marchandises | 766 777.00 | 90 607.00 | 676 170.00 | 766 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
BZ Autres créances | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CF Disponibilités | 1 079 006.00 | | 1 079 006.00 | 1 079 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 232.00 | 90 607.00 | 1 849 625.00 | 1 940 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 399.00 | 256 658.00 | 2 308 741.00 | 2 565 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
DL TOTAL (I) | 319 907.00 | | | 319 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 120.00 | | | 951 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 882.00 | | | 629 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 330.00 | | | 260 330.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 834.00 | | | 1 988 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 741.00 | | | 2 308 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 861.00 | | | 529 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 625.00 | | 145 030.00 | 554 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 488.00 | 625 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 488.00 | 446 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 325.00 | | 145 030.00 | 376 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 207.00 | 59 258.00 | 36 415.00 | 143 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 64.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 021.00 | 59 193.00 | 36 415.00 | 136 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 90 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VC Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 120.00 | 122 030.00 | 814 428.00 | 951 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 669.00 | 79 624.00 | 17 044.00 | 96 669.00 |
VW T.V.A. | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 951.00 | 529 861.00 | 814 428.00 | 1 358 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
ST Autres comptes | 438 042.00 | | | 438 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 913.00 | | | 251 913.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 711.00 | | | 727 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 630.00 | | | 536 630.00 |
ZE Dividendes | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 417.00 | | | 720 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |