| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 186.00 | 68.00 | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 825.00 | 136 021.00 | 228 803.00 | 364 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 625.00 | 143 207.00 | 411 417.00 | 554 625.00 |
BT Marchandises | 721 803.00 | | 721 803.00 | 721 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 131.00 | | 131 131.00 | 131 131.00 |
BZ Autres créances | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
CF Disponibilités | 721 008.00 | | 721 008.00 | 721 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 462.00 | | 1 658 462.00 | 1 658 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 087.00 | 143 207.00 | 2 069 879.00 | 2 213 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DL TOTAL (I) | 203 612.00 | | | 203 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 789.00 | | | 925 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 477.00 | | | 496 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 340.00 | | | 213 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 867.00 | | | 182 867.00 |
EA Autres dettes | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 267.00 | | | 1 866 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 879.00 | | | 2 069 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 495.00 | | | 754 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 636.00 | | 129 207.00 | 434 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 218.00 | 554 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 218.00 | 376 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 336.00 | | 129 207.00 | 256 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 054.00 | 44 162.00 | 9 009.00 | 108 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | 192.00 | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 060.00 | 43 969.00 | 9 009.00 | 101 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 131 131.00 | 131 131.00 | | 131 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VC Groupe et associés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 671.00 | 305 376.00 | 577 994.00 | 920 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 078.00 | | | 537 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 927.00 | 212 882.00 | 17 044.00 | 229 927.00 |
VW T.V.A. | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 789.00 | 754 495.00 | 577 994.00 | 1 369 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
ST Autres comptes | 362 134.00 | | | 362 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 967.00 | | | 214 967.00 |
YT Sous‐traitance | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 858.00 | | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 511.00 | | | 538 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 927.00 | | | 427 927.00 |
ZE Dividendes | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 750.00 | | | 654 750.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |