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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222.00 | 9 962.00 | 259.00 | 10 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 697.00 | 119 481.00 | 62 215.00 | 181 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 109.00 | 137 589.00 | 83 520.00 | 221 109.00 |
BT Marchandises | 371 254.00 | | 371 254.00 | 371 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BZ Autres créances | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CF Disponibilités | 107 509.00 | | 107 509.00 | 107 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 248.00 | | 575 248.00 | 575 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 358.00 | 137 589.00 | 658 768.00 | 796 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
DL TOTAL (I) | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 906.00 | | | 151 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 759.00 | | | 102 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
EA Autres dettes | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 763.00 | | | 483 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 768.00 | | | 658 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 629.00 | | | 314 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 726.00 | 32 128.00 | 1 677 854.00 | 1 645 726.00 |
FG Production vendue services | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 351.00 | 32 128.00 | 1 720 479.00 | 1 688 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 19 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 960.00 | | | 1 767 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 550.00 | | | 1 722 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 091.00 | | 27 018.00 | 194 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 901.00 | | 27 018.00 | 164 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 151.00 | 14 438.00 | | 123 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 006.00 | 14 438.00 | | 115 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 791.00 | 16 564.00 | 17 227.00 | 33 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 628.00 | 92 583.00 | 17 044.00 | 109 628.00 |
VW T.V.A. | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 857.00 | 314 629.00 | 17 227.00 | 331 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
ST Autres comptes | 215 877.00 | | | 215 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
YT Sous‐traitance | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 832.00 | | | 326 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 040.00 | | | 265 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 447.00 | | | 413 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |