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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 255.00 | 11 005.00 | 11 250.00 | 22 255.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 103.00 | 447.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 591.00 | 244 767.00 | 433 824.00 | 678 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 441.00 | 255 875.00 | 667 565.00 | 923 441.00 |
BT Marchandises | 1 020 410.00 | 103 745.00 | 916 664.00 | 1 020 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
BZ Autres créances | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CF Disponibilités | 611 481.00 | | 611 481.00 | 611 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 168.00 | 103 745.00 | 1 743 423.00 | 1 847 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 609.00 | 359 621.00 | 2 410 988.00 | 2 770 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 812.00 | 132 812.00 | | 132 812.00 |
DG Autres réserves | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 042.00 | 134 296.00 | | 61 042.00 |
DL TOTAL (I) | 314 950.00 | 319 908.00 | | 314 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 470.00 | 951 120.00 | | 835 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677 923.00 | 629 883.00 | | 677 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 664.00 | 143 547.00 | | 276 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 320.00 | 260 331.00 | | 301 320.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | 689.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 038.00 | 1 985 569.00 | | 2 096 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 988.00 | 2 305 477.00 | | 2 410 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 421.00 | 1 355 686.00 | | 794 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 168.00 | | 318 941.00 | 625 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 668.00 | 923 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 668.00 | 679 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 255.00 | | 15 000.00 | 157 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 868.00 | | 252 941.00 | 446 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 045.00 | | 51 000.00 | 21 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 051.00 | 89 824.00 | | 166 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 3 754.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 800.00 | 86 070.00 | | 158 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 607.00 | 103 745.00 | 90 607.00 | 90 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 607.00 | 103 745.00 | 90 607.00 | 90 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 607.00 | 103 745.00 | 90 607.00 | 90 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 745.00 | 90 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
UX Autres créances clients | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
VB T. V. A. | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VC Groupe et associés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 606.00 | 210 911.00 | 623 694.00 | 834 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 860.00 | 202 815.00 | 68 045.00 | 270 860.00 |
VW T.V.A. | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 116.00 | 794 421.00 | 623 694.00 | 1 418 116.00 |