| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 790 559.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 861.00 | 384 150.00 | 10 710.00 | 394 861.00 |
AH Fonds commercial | 119 638.00 | | 119 638.00 | 119 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 055.00 | | 148 055.00 | 148 055.00 |
AN Terrains | 19 143.00 | 17 734.00 | 1 409.00 | 19 143.00 |
AP Constructions | 209 533.00 | 172 282.00 | 37 250.00 | 209 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 572.00 | 327 991.00 | 541 580.00 | 869 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 203.00 | 1 047 739.00 | 977 464.00 | 2 025 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 910.00 | | 1 139 910.00 | 1 139 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 433.00 | | 83 433.00 | 83 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 364 030.00 | 2 134 393.00 | 6 229 636.00 | 8 364 030.00 |
BT Marchandises | 9 959 114.00 | | 9 959 114.00 | 9 959 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 388 058.00 | 38 236.00 | 12 349 821.00 | 12 388 058.00 |
BZ Autres créances | 8 649 447.00 | | 8 649 447.00 | 8 649 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450 345.00 | | 3 450 345.00 | 3 450 345.00 |
CF Disponibilités | 7 667 884.00 | | 7 667 884.00 | 7 667 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075 915.00 | | 1 075 915.00 | 1 075 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 240 551.00 | 38 236.00 | 43 202 314.00 | 43 240 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 604 582.00 | 2 172 630.00 | 49 431 951.00 | 51 604 582.00 |
CU Autres participations | 3 354 679.00 | 184 495.00 | 3 170 184.00 | 3 354 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 26 893 969.00 | 22 046 684.00 | | 26 893 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 370 081.00 | 6 847 284.00 | | 6 370 081.00 |
DK Provisions réglementées | 3 490.00 | 403.00 | | 3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 44 267 541.00 | 39 894 372.00 | | 44 267 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 495.00 | 242 433.00 | | 284 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470.00 | 3 132.00 | | 3 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | 145 836.00 | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 065.00 | 1 974 535.00 | | 2 577 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 210.00 | 1 468 706.00 | | 573 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257 794.00 | 30 449.00 | | 1 257 794.00 |
EA Autres dettes | 730 813.00 | 593 319.00 | | 730 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 437.00 | 20 733.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 410.00 | 4 236 712.00 | | 5 164 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 431 951.00 | 44 131 085.00 | | 49 431 951.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 990 520.00 | 8 468 888.00 | | 7 990 520.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 983.00 | 21 181.00 | | 23 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 030 227.00 | 2 473 297.00 | 66 503 524.00 | 64 030 227.00 |
FG Production vendue services | 1 163 406.00 | 817 822.00 | 1 981 228.00 | 1 163 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 193 633.00 | 3 291 119.00 | 68 484 753.00 | 65 193 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 706 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 912 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 81 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 000 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 706 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 622 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 180.00 | 51 921.00 | | 7 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 173.00 | 18 754.00 | | 7 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 353.00 | 70 676.00 | | 14 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 7 485.00 | | 4 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | 3 957.00 | | 4 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601.00 | 703.00 | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 931.00 | 12 146.00 | | 11 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422.00 | 58 530.00 | | 2 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 167.00 | 142 618.00 | | 146 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108 568.00 | 3 218 370.00 | | 3 108 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 897 594.00 | 64 748 590.00 | | 69 897 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 527 512.00 | 57 901 306.00 | | 63 527 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 370 081.00 | 6 847 284.00 | | 6 370 081.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 634.00 | 20 727.00 | | 12 634.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 112 937.00 | 107 289.00 | | 112 937.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 108 551.00 | 8 569 551.00 | | 8 108 551.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 995 614.00 | 8 462 262.00 | | 7 995 614.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 094.00 | 6 626.00 | | 5 094.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 990 520.00 | 8 468 888.00 | | 7 990 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 937.00 | | 2 640 517.00 | 5 770 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 424.00 | 8 364 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 312.00 | 662 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 112.00 | 4 263 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 307.00 | | 174 561.00 | 495 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 518.00 | | 2 461 956.00 | 1 841 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 112.00 | | 4 000.00 | 3 434 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 665.00 | 147 486.00 | 43 251.00 | 1 845 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 545.00 | 20 918.00 | 7 312.00 | 370 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 119.00 | 126 568.00 | 35 939.00 | 1 475 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403.00 | 3 087.00 | | 403.00 |
6T Sur comptes clients | 60 655.00 | 15 069.00 | 37 488.00 | 60 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 655.00 | 199 564.00 | 37 488.00 | 60 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 058.00 | 202 652.00 | 37 488.00 | 61 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 069.00 | 37 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 184 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 065.00 | 2 577 065.00 | | 2 577 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 945.00 | 260 945.00 | | 260 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257 794.00 | 1 257 794.00 | | 1 257 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 813.00 | 730 813.00 | | 730 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
UX Autres créances clients | 12 283 702.00 | | | 12 283 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
VB T. V. A. | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 251 928.00 | | | 7 251 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 732.00 | | | 287 732.00 |
VP Divers | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 116.00 | 131 116.00 | | 131 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 799.00 | | | 733 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 915.00 | | | 1 075 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 196 854.00 | 22 113 421.00 | 83 433.00 | 22 196 854.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164 410.00 | 5 164 410.00 | | 5 164 410.00 |