| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 883.00 | 334 515.00 | 482 368.00 | 816 883.00 |
AH Fonds commercial | 119 638.00 | | 119 638.00 | 119 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 567 422.00 | 30 753.00 | 536 669.00 | 567 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 086.00 | 567 301.00 | 2 329 785.00 | 2 897 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 025.00 | 624 662.00 | 1 430 362.00 | 2 055 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 874 554.00 | 1 732 630.00 | 8 141 923.00 | 9 874 554.00 |
BT Marchandises | 9 622 568.00 | | 9 622 568.00 | 9 622 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209 469.00 | 43 343.00 | 16 166 126.00 | 16 209 469.00 |
BZ Autres créances | 9 035 696.00 | | 9 035 696.00 | 9 035 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799 749.00 | | 2 799 749.00 | 2 799 749.00 |
CF Disponibilités | 8 661 294.00 | | 8 661 294.00 | 8 661 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395 308.00 | | 1 395 308.00 | 1 395 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 732 988.00 | 43 343.00 | 47 689 645.00 | 47 732 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 607 543.00 | 1 775 974.00 | 55 831 569.00 | 57 607 543.00 |
CU Autres participations | 3 354 679.00 | 175 399.00 | 3 179 280.00 | 3 354 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 33 264 050.00 | 26 893 969.00 | | 33 264 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 289 968.00 | 6 370 081.00 | | 5 289 968.00 |
DK Provisions réglementées | 6 426.00 | 3 490.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 49 560 446.00 | 44 267 541.00 | | 49 560 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465.00 | 3 470.00 | | 4 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 389.00 | 20 618.00 | | 94 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 392.00 | 2 577 065.00 | | 4 240 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 340.00 | 573 210.00 | | 806 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 973.00 | 1 257 794.00 | | 170 973.00 |
EA Autres dettes | 930 521.00 | 730 813.00 | | 930 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 040.00 | 1 437.00 | | 24 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 122.00 | 5 164 410.00 | | 6 271 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 831 569.00 | 49 431 951.00 | | 55 831 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 845 323.00 | 3 296 074.00 | 73 141 397.00 | 69 845 323.00 |
FG Production vendue services | 1 487 359.00 | 1 035 209.00 | 2 522 569.00 | 1 487 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 332 683.00 | 4 331 283.00 | 75 663 966.00 | 71 332 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 894 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 283 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 843 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 388.00 | |
GE Autres charges | | | 104 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 202 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 691 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 773 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 195.00 | 7 180.00 | | 53 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 236.00 | 7 173.00 | | 166 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 431.00 | 14 353.00 | | 219 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 809.00 | 4 156.00 | | 7 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 675.00 | 4 173.00 | | 148 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 774.00 | 3 601.00 | | 63 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 259.00 | 11 931.00 | | 220 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 2 422.00 | | -827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 022.00 | 146 167.00 | | 137 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345 362.00 | 3 108 568.00 | | 2 345 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 285 691.00 | 69 897 594.00 | | 77 285 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 995 722.00 | 63 527 512.00 | | 71 995 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 289 968.00 | 6 370 081.00 | | 5 289 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 364 030.00 | | 4 121 007.00 | 8 364 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 224.00 | 3 418 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287 966.00 | 1 322 518.00 | 9 874 554.00 | 1 287 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 056.00 | 68 635.00 | 936 522.00 | 148 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 910.00 | 1 173 659.00 | 5 519 534.00 | 1 139 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 555.00 | | 490 657.00 | 662 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 362.00 | | 3 569 741.00 | 4 263 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438 112.00 | | 60 608.00 | 3 438 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 898.00 | 781 175.00 | 1 173 842.00 | 1 949 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 150.00 | 18 999.00 | 68 634.00 | 384 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 748.00 | 762 176.00 | 1 105 208.00 | 1 565 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 490.00 | 2 936.00 | | 3 490.00 |
6T Sur comptes clients | 38 236.00 | 21 389.00 | 16 282.00 | 38 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 731.00 | 21 389.00 | 25 378.00 | 222 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 222.00 | 24 325.00 | 25 378.00 | 226 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 388.00 | 16 282.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 392.00 | 4 240 392.00 | | 4 240 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 209.00 | 230 209.00 | | 230 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 003.00 | 190 003.00 | | 190 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 973.00 | 170 973.00 | | 170 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 521.00 | 930 521.00 | | 930 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
UX Autres créances clients | 16 144 412.00 | | | 16 144 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
VB T. V. A. | 503 716.00 | | | 503 716.00 |
VC Groupe et associés | 6 585 343.00 | | | 6 585 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 166.00 | | | 891 166.00 |
VP Divers | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 775.00 | | | 1 020 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395 308.00 | | | 1 395 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 704 292.00 | 26 640 474.00 | 63 818.00 | 26 704 292.00 |
VW T.V.A. | 234 508.00 | 234 508.00 | | 234 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 122.00 | 6 271 122.00 | | 6 271 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |