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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 046.00 | 412 406.00 | 322 639.00 | 735 046.00 |
AH Fonds commercial | 119 638.00 | | 119 638.00 | 119 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 27 492.00 | 14 827.00 | 12 664.00 | 27 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 183.00 | 343 945.00 | 227 237.00 | 571 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 161 581.00 | 771 180.00 | 10 390 401.00 | 11 161 581.00 |
BT Marchandises | 10 856 246.00 | | 10 856 246.00 | 10 856 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 334 472.00 | 100 370.00 | 27 234 101.00 | 27 334 472.00 |
BZ Autres créances | 4 426 134.00 | | 4 426 134.00 | 4 426 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 853.00 | 82 000.00 | 2 418 853.00 | 2 500 853.00 |
CF Disponibilités | 9 672 388.00 | | 9 672 388.00 | 9 672 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934 784.00 | | 1 934 784.00 | 1 934 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 764 737.00 | 182 370.00 | 56 582 367.00 | 56 764 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 926 319.00 | 953 551.00 | 66 972 768.00 | 67 926 319.00 |
CU Autres participations | 9 635 042.00 | | 9 635 042.00 | 9 635 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 21 243 674.00 | 18 805 678.00 | | 21 243 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514 680.00 | 2 437 996.00 | | 6 514 680.00 |
DK Provisions réglementées | 21 916.00 | 17 624.00 | | 21 916.00 |
DL TOTAL (I) | 38 780 271.00 | 32 261 299.00 | | 38 780 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 768.00 | 3 962 688.00 | | 1 513 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 323 681.00 | 19 744 242.00 | | 15 323 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702 271.00 | 4 946 257.00 | | 7 702 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 242.00 | 1 270 953.00 | | 2 223 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 33 330.00 | | 292.00 |
EA Autres dettes | 1 428 475.00 | 1 029 674.00 | | 1 428 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 192 496.00 | 30 987 145.00 | | 28 192 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 972 768.00 | 63 248 445.00 | | 66 972 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 591 352.00 | 28 209 253.00 | 122 800 606.00 | 94 591 352.00 |
FG Production vendue services | 1 347 365.00 | 801 584.00 | 2 148 949.00 | 1 347 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 938 717.00 | 29 010 838.00 | 124 949 555.00 | 95 938 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 401 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 923 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 263 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 47 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 860 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 540 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 909 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 975.00 | 109 444.00 | | 39 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 112.00 | 5 028.00 | | 6 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 087.00 | 114 472.00 | | 46 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 399.00 | 48 498.00 | | 12 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 047.00 | 3 649.00 | | 4 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 497.00 | 5 872.00 | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 945.00 | 58 020.00 | | 20 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 142.00 | 56 452.00 | | 25 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 321.00 | 106 959.00 | | 144 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275 762.00 | 637 729.00 | | 2 275 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 231 604.00 | 79 532 690.00 | | 126 231 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 716 924.00 | 77 094 694.00 | | 119 716 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514 680.00 | 2 437 996.00 | | 6 514 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 965 721.00 | | 207 300.00 | 10 965 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 11 161 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 917.00 | 854 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 654 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 184.00 | | 21 418.00 | 835 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 783.00 | | 184 934.00 | 478 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651 752.00 | | 948.00 | 9 651 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 755.00 | 175 999.00 | 4 575.00 | 599 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 865.00 | 90 541.00 | | 321 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 889.00 | 85 458.00 | 4 575.00 | 277 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 624.00 | 4 291.00 | | 17 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
6T Sur comptes clients | 104 959.00 | 6 476.00 | 11 065.00 | 104 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 200.00 | 72 800.00 | | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 262.00 | 79 276.00 | 79 167.00 | 182 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 886.00 | 83 567.00 | 79 167.00 | 199 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702 271.00 | 7 702 271.00 | | 7 702 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 120.00 | 258 120.00 | | 258 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204.00 | 148 204.00 | | 148 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452 200.00 | 1 452 200.00 | | 1 452 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 475.00 | 1 428 475.00 | | 1 428 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 27 182 118.00 | 27 182 118.00 | | 27 182 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
VB T. V. A. | 493 617.00 | 493 617.00 | | 493 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 364.00 | 1 497 364.00 | | 1 497 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 122.00 | 449 622.00 | 1 053 500.00 | 1 503 122.00 |
VI Groupe et associés | 15 323 681.00 | 15 323 681.00 | | 15 323 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448 500.00 | | | 2 448 500.00 |
VP Divers | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 796.00 | 251 796.00 | | 251 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378 020.00 | 2 378 020.00 | | 2 378 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934 784.00 | 1 934 784.00 | | 1 934 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 713 050.00 | 33 695 391.00 | 17 658.00 | 33 713 050.00 |
VW T.V.A. | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 192 496.00 | 27 138 996.00 | 1 053 500.00 | 28 192 496.00 |