| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 79 069.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 200.00 | 344 279.00 | 16 920.00 | 361 200.00 |
AH Fonds commercial | 119 638.00 | | 119 638.00 | 119 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
AP Constructions | 27 492.00 | 8 549.00 | 18 943.00 | 27 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 122.00 | 250 978.00 | 223 143.00 | 474 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 208.00 | 719 614.00 | 6 103 593.00 | 6 823 208.00 |
BN En cours de production de biens | | | 24 501 714.00 | |
BT Marchandises | 13 450 664.00 | | 13 450 664.00 | 13 450 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410 318.00 | 105 418.00 | 18 304 900.00 | 18 410 318.00 |
BZ Autres créances | 17 075 210.00 | | 17 075 210.00 | 17 075 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 853.00 | 14 000.00 | 2 486 853.00 | 2 500 853.00 |
CF Disponibilités | 5 022 210.00 | | 5 022 210.00 | 5 022 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945 586.00 | | 2 945 586.00 | 2 945 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 442 692.00 | 119 418.00 | 59 323 274.00 | 59 442 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 265 900.00 | 839 033.00 | 65 426 867.00 | 66 265 900.00 |
CU Autres participations | 5 692 110.00 | 115 807.00 | 5 576 303.00 | 5 692 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 24 938 609.00 | 28 554 019.00 | | 24 938 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867 069.00 | 6 384 589.00 | | 3 867 069.00 |
DK Provisions réglementées | 12 298.00 | 9 362.00 | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 39 817 977.00 | 45 947 971.00 | | 39 817 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 436.00 | 341 839.00 | | 379 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805.00 | 11 726.00 | | 4 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087 160.00 | 8 483 745.00 | | 16 087 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431 644.00 | 3 493 979.00 | | 7 431 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 354.00 | 3 326 725.00 | | 1 016 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EA Autres dettes | 1 065 237.00 | 1 019 324.00 | | 1 065 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 119.00 | 545 204.00 | | 387 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 608 890.00 | 16 335 500.00 | | 25 608 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 426 867.00 | 62 283 472.00 | | 65 426 867.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 658 585.00 | 5 862 548.00 | | 4 658 585.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 662 155.00 | 2 522 638.00 | | 2 662 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 302 690.00 | 5 613 892.00 | 86 916 582.00 | 81 302 690.00 |
FG Production vendue services | 1 305 071.00 | 738 102.00 | 2 043 173.00 | 1 305 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 607 762.00 | 6 351 994.00 | 88 959 756.00 | 82 607 762.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 414 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 148 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 572 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 717.00 | |
GE Autres charges | | | 203 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 900 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 513 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 654.00 | 52 957.00 | | 55 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 490.00 | 6 205 889.00 | | 40 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 144.00 | 6 258 847.00 | | 96 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 338.00 | 19 504.00 | | 22 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 930.00 | 5 374 252.00 | | 32 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 696.00 | 2 936.00 | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 965.00 | 5 396 693.00 | | 58 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 178.00 | 862 153.00 | | 37 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 844.00 | 136 186.00 | | 95 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670 709.00 | 2 289 201.00 | | 1 670 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 881 522.00 | 90 724 276.00 | | 90 881 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 014 452.00 | 84 339 687.00 | | 87 014 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 867 069.00 | 6 384 589.00 | | 3 867 069.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 20 562.00 | 22 324.00 | | 20 562.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 11 295.00 | 87 526.00 | | 11 295.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 811 499.00 | 5 935 868.00 | | 4 811 499.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 806 204.00 | 8 648 582.00 | | 4 806 204.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 141 619.00 | 14 166.00 | | 141 619.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 658 585.00 | 5 882 548.00 | | 4 658 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698 509.00 | 5 960 229.00 | | 6 698 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 712 450.00 | 5 707 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835 531.00 | 6 823 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 081.00 | 501 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 179.00 | 122 855.00 | | 491 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 837.00 | 143 858.00 | | 480 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726 492.00 | 5 693 516.00 | | 5 726 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 847.00 | 59 594.00 | 115 633.00 | 659 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 399.00 | 9 880.00 | | 334 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 447.00 | 49 714.00 | 115 633.00 | 325 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 362.00 | 2 936.00 | | 9 362.00 |
6T Sur comptes clients | 77 431.00 | 45 718.00 | 17 730.00 | 77 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 181.00 | 14 000.00 | 169 181.00 | 169 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 419.00 | 59 718.00 | 186 911.00 | 362 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 781.00 | 62 654.00 | 186 911.00 | 371 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 717.00 | 17 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | 155 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431 644.00 | 7 431 644.00 | | 7 431 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 141.00 | 172 141.00 | | 172 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 396.00 | 209 396.00 | | 209 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 237.00 | 1 065 237.00 | | 1 065 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
UX Autres créances clients | 18 263 093.00 | 18 263 093.00 | | 18 263 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 224.00 | 147 224.00 | | 147 224.00 |
VB T. V. A. | 1 350 775.00 | 1 350 775.00 | | 1 350 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 991.00 | 1 566 991.00 | | 1 566 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VI Groupe et associés | 16 087 160.00 | 16 087 160.00 | | 16 087 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 287.00 | 538 287.00 | | 538 287.00 |
VP Divers | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526 174.00 | 13 526 174.00 | | 13 526 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945 586.00 | 2 945 586.00 | | 2 945 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 446 564.00 | 38 431 115.00 | 15 448.00 | 38 446 564.00 |
VW T.V.A. | 490 863.00 | 490 863.00 | | 490 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 608 890.00 | 25 608 890.00 | | 25 608 890.00 |