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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 221.00 | 321 865.00 | 35 355.00 | 357 221.00 |
AH Fonds commercial | 119 638.00 | | 119 638.00 | 119 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 324.00 | | 358 324.00 | 358 324.00 |
AP Constructions | 28 545.00 | 11 887.00 | 16 658.00 | 28 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 238.00 | 266 002.00 | 184 236.00 | 450 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965 721.00 | 599 755.00 | 10 365 966.00 | 10 965 721.00 |
BT Marchandises | 9 255 659.00 | 68 102.00 | 9 187 556.00 | 9 255 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008 986.00 | 104 959.00 | 17 904 027.00 | 18 008 986.00 |
BZ Autres créances | 13 764 148.00 | | 13 764 148.00 | 13 764 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 853.00 | 9 200.00 | 2 491 653.00 | 2 500 853.00 |
CF Disponibilités | 8 967 993.00 | | 8 967 993.00 | 8 967 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 408.00 | | 471 408.00 | 471 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 064 741.00 | 182 262.00 | 52 882 479.00 | 53 064 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 030 462.00 | 782 017.00 | 63 248 445.00 | 64 030 462.00 |
CU Autres participations | 9 635 042.00 | | 9 635 042.00 | 9 635 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 18 805 678.00 | 24 938 609.00 | | 18 805 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 996.00 | 3 867 069.00 | | 2 437 996.00 |
DK Provisions réglementées | 17 624.00 | 12 298.00 | | 17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 32 261 299.00 | 39 817 977.00 | | 32 261 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962 688.00 | 4 805.00 | | 3 962 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 744 242.00 | 16 087 160.00 | | 19 744 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 257.00 | 7 431 644.00 | | 4 946 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 953.00 | 1 016 354.00 | | 1 270 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 330.00 | 3 687.00 | | 33 330.00 |
EA Autres dettes | 1 029 674.00 | 1 065 237.00 | | 1 029 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 987 145.00 | 25 608 890.00 | | 30 987 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 248 445.00 | 65 426 867.00 | | 63 248 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 900 755.00 | 3 940 534.00 | 75 841 289.00 | 71 900 755.00 |
FG Production vendue services | 1 041 071.00 | 923 624.00 | 1 964 695.00 | 1 041 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 941 826.00 | 4 864 158.00 | 77 805 985.00 | 72 941 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 196 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 542 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 195 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 260 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 186.00 | |
GE Autres charges | | | 89 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 952 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 444.00 | 55 654.00 | | 109 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 028.00 | 40 490.00 | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 472.00 | 96 144.00 | | 114 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 498.00 | 22 338.00 | | 48 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | 32 930.00 | | 3 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 872.00 | 3 696.00 | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 020.00 | 58 965.00 | | 58 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 452.00 | 37 178.00 | | 56 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 959.00 | 95 844.00 | | 106 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 729.00 | 1 670 709.00 | | 637 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 532 690.00 | 90 881 522.00 | | 79 532 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 094 694.00 | 87 014 452.00 | | 77 094 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 996.00 | 3 867 069.00 | | 2 437 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 208.00 | | 4 224 745.00 | 6 823 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 651 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 231.00 | 10 965 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 589.00 | 835 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 642.00 | 478 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 034.00 | | 256 740.00 | 614 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 615.00 | | 23 811.00 | 501 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707 558.00 | | 3 944 194.00 | 5 707 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 807.00 | 74 530.00 | 78 582.00 | 603 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 279.00 | 13 175.00 | 35 588.00 | 344 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 528.00 | 61 355.00 | 42 994.00 | 259 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 298.00 | 5 326.00 | | 12 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 418.00 | 19 084.00 | 19 542.00 | 105 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 4 800.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 225.00 | 87 186.00 | 140 149.00 | 235 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 523.00 | 92 512.00 | 140 149.00 | 247 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 186.00 | 19 542.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 257.00 | 4 946 257.00 | | 4 946 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 311.00 | 205 311.00 | | 205 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 388.00 | 659 388.00 | | 659 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 674.00 | 1 029 674.00 | | 1 029 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 17 881 214.00 | 17 881 214.00 | | 17 881 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VB T. V. A. | 284 985.00 | 284 985.00 | | 284 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 018.00 | 1 421 018.00 | | 1 421 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 956 767.00 | 2 453 644.00 | 1 352 246.00 | 3 956 767.00 |
VI Groupe et associés | 19 744 242.00 | 19 744 242.00 | | 19 744 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 378.00 | | | 298 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 863.00 | 886 863.00 | | 886 863.00 |
VP Divers | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 439.00 | 148 439.00 | | 148 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 130 667.00 | 11 130 667.00 | | 11 130 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 408.00 | 471 408.00 | | 471 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 261 254.00 | 32 244 544.00 | 16 710.00 | 32 261 254.00 |
VW T.V.A. | 257 813.00 | 257 813.00 | | 257 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 987 145.00 | 29 484 023.00 | 1 352 246.00 | 30 987 145.00 |