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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 868.00 | 334 399.00 | 14 469.00 | 348 868.00 |
AH Fonds commercial | 119 638.00 | | 119 638.00 | 119 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
AP Constructions | 27 043.00 | 5 455.00 | 21 588.00 | 27 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 180.00 | 309 202.00 | 118 977.00 | 428 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 509.00 | 775 654.00 | 5 922 855.00 | 6 698 509.00 |
BT Marchandises | 12 432 125.00 | | 12 432 125.00 | 12 432 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 996 989.00 | 77 431.00 | 17 919 558.00 | 17 996 989.00 |
BZ Autres créances | 4 866 703.00 | | 4 866 703.00 | 4 866 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 503 650.00 | 169 181.00 | 11 334 468.00 | 11 503 650.00 |
CF Disponibilités | 8 576 328.00 | | 8 576 328.00 | 8 576 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079 732.00 | | 1 079 732.00 | 1 079 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 607 229.00 | 246 612.00 | 56 360 617.00 | 56 607 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 305 738.00 | 1 022 266.00 | 62 283 472.00 | 63 305 738.00 |
CU Autres participations | 5 692 110.00 | 115 807.00 | 5 576 303.00 | 5 692 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 28 554 019.00 | 33 264 050.00 | | 28 554 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384 589.00 | 5 289 968.00 | | 6 384 589.00 |
DK Provisions réglementées | 9 362.00 | 6 426.00 | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 45 947 971.00 | 49 560 446.00 | | 45 947 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 726.00 | 4 465.00 | | 11 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483 745.00 | 94 389.00 | | 8 483 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 979.00 | 4 240 392.00 | | 3 493 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326 725.00 | 806 340.00 | | 3 326 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 973.00 | | |
EA Autres dettes | 1 019 324.00 | 930 521.00 | | 1 019 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 335 500.00 | 6 271 122.00 | | 16 335 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 283 472.00 | 55 831 569.00 | | 62 283 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 023 218.00 | 4 452 410.00 | 80 475 628.00 | 76 023 218.00 |
FG Production vendue services | 1 575 257.00 | 936 843.00 | 2 512 101.00 | 1 575 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 598 476.00 | 5 389 253.00 | 82 987 730.00 | 77 598 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 256 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 601 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 809 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 291 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 225.00 | |
GE Autres charges | | | 115 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 233 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 023 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 947 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 957.00 | 53 195.00 | | 52 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 205 889.00 | 166 236.00 | | 6 205 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258 847.00 | 219 431.00 | | 6 258 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 504.00 | 7 809.00 | | 19 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 374 252.00 | 148 675.00 | | 5 374 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 936.00 | 63 774.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396 693.00 | 220 259.00 | | 5 396 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862 153.00 | -827.00 | | 862 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 186.00 | 137 022.00 | | 136 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289 201.00 | 2 345 362.00 | | 2 289 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 724 276.00 | 77 285 691.00 | | 90 724 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 339 687.00 | 71 995 722.00 | | 84 339 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384 589.00 | 5 289 968.00 | | 6 384 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874 554.00 | 4 232 891.00 | | 9 874 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 529 999.00 | 5 726 492.00 | | 1 529 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 408 935.00 | 6 698 509.00 | | 7 408 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 503.00 | 491 179.00 | | 473 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405 432.00 | 480 837.00 | | 5 405 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 522.00 | 28 160.00 | | 936 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519 534.00 | 366 736.00 | | 5 519 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 497.00 | 3 837 995.00 | | 3 418 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 231.00 | 1 295 255.00 | 2 192 639.00 | 1 557 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 515.00 | 68 328.00 | 68 443.00 | 334 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 716.00 | 1 226 927.00 | 2 124 195.00 | 1 222 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 426.00 | 2 936.00 | | 6 426.00 |
6T Sur comptes clients | 43 343.00 | 44 225.00 | 10 137.00 | 43 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 169 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 742.00 | 213 406.00 | 69 729.00 | 218 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 168.00 | 216 342.00 | 69 729.00 | 225 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 225.00 | 10 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 181.00 | 59 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 979.00 | 3 493 979.00 | | 3 493 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 776.00 | 1 687 776.00 | | 1 687 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 324.00 | 1 019 324.00 | | 1 019 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
UX Autres créances clients | 17 828 506.00 | 17 828 506.00 | | 17 828 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
VB T. V. A. | 354 324.00 | 354 324.00 | | 354 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 763 034.00 | 2 763 034.00 | | 2 763 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VI Groupe et associés | 8 483 745.00 | 8 483 745.00 | | 8 483 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
VP Divers | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084 788.00 | 1 084 788.00 | | 1 084 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 307.00 | 1 508 307.00 | | 1 508 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 732.00 | 1 079 732.00 | | 1 079 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 977 808.00 | 23 943 426.00 | 34 382.00 | 23 977 808.00 |
VW T.V.A. | 358 945.00 | 358 945.00 | | 358 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 335 500.00 | 16 335 500.00 | | 16 335 500.00 |