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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126 410.00 | 995 047.00 | 131 363.00 | 1 126 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 824.00 | 995 705.00 | 5 657 119.00 | 6 652 824.00 |
BZ Autres créances | 1 965 478.00 | | 1 965 478.00 | 1 965 478.00 |
CF Disponibilités | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 657.00 | | 2 032 657.00 | 2 032 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 480.00 | 995 705.00 | 7 689 775.00 | 8 685 480.00 |
CU Autres participations | 5 525 756.00 | | 5 525 756.00 | 5 525 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 984.00 | 1 735 984.00 | | 1 735 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 852.00 | 2 165 618.00 | | 1 939 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 852.00 | -225 765.00 | | 40 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 688.00 | 3 675 836.00 | | 3 716 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 141.00 | 110 489.00 | | 6 141.00 |
EA Autres dettes | 3 966 946.00 | 4 591 834.00 | | 3 966 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 087.00 | 4 702 323.00 | | 3 973 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 775.00 | 8 378 159.00 | | 7 689 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 6 518.00 | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | 6 518.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 673.00 | 94 258.00 | | 94 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 688.00 | 51 972.00 | | 371 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 836.00 | 277 737.00 | | 330 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 852.00 | -225 765.00 | | 40 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 656 683.00 | | | 6 656 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 860.00 | 6 652 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 6 652 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656 025.00 | | | 6 656 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 64.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 64.00 | | 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 878 475.00 | 119 064.00 | 2 492.00 | 878 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 475.00 | 119 064.00 | 2 492.00 | 878 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 475.00 | 119 064.00 | 2 492.00 | 878 475.00 |
UG ‐ Financières | | 119 064.00 | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 166.00 | | | 1 952 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 966 946.00 | 3 966 946.00 | | 3 966 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 478.00 | 1 965 478.00 | | 1 965 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 087.00 | 3 973 087.00 | | 3 973 087.00 |