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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916 783.00 | 907 312.00 | 9 471.00 | 916 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 443 180.00 | 907 970.00 | 5 535 210.00 | 6 443 180.00 |
BZ Autres créances | 1 740 429.00 | | 1 740 429.00 | 1 740 429.00 |
CF Disponibilités | 411 373.00 | | 411 373.00 | 411 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 802.00 | | 2 151 802.00 | 2 151 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 982.00 | 907 970.00 | 7 687 012.00 | 8 594 982.00 |
CU Autres participations | 5 525 739.00 | | 5 525 739.00 | 5 525 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 984.00 | 1 735 984.00 | | 1 735 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 704.00 | 1 939 852.00 | | 1 980 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 125.00 | 40 852.00 | | 174 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 813.00 | 3 716 688.00 | | 3 890 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 406.00 | 6 141.00 | | 230 406.00 |
EA Autres dettes | 3 565 793.00 | 3 966 946.00 | | 3 565 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 199.00 | 3 973 087.00 | | 3 796 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 012.00 | 7 689 775.00 | | 7 687 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 810.00 | 2 442.00 | | 58 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 810.00 | 2 442.00 | | 58 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 766.00 | 3 860.00 | | 58 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 766.00 | 3 860.00 | | 58 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -1 417.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 055.00 | 94 673.00 | | 184 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 636.00 | 371 688.00 | | 513 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 511.00 | 330 836.00 | | 339 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 125.00 | 40 852.00 | | 174 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652 824.00 | | | 6 652 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 643.00 | 6 442 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 643.00 | 6 443 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652 166.00 | | | 6 652 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 995 047.00 | | 87 735.00 | 995 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 047.00 | | 87 735.00 | 995 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 047.00 | | 87 735.00 | 995 047.00 |
UG ‐ Financières | | | 87 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 151.00 | 225 151.00 | | 225 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 727 179.00 | | | 1 727 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 565 793.00 | 3 565 793.00 | | 3 565 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 429.00 | 1 740 429.00 | | 1 740 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 199.00 | 3 796 199.00 | | 3 796 199.00 |