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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914 378.00 | 905 867.00 | 8 511.00 | 914 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440 775.00 | 906 525.00 | 5 534 250.00 | 6 440 775.00 |
BZ Autres créances | 1 420 390.00 | | 1 420 390.00 | 1 420 390.00 |
CF Disponibilités | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 069.00 | | 1 479 069.00 | 1 479 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 845.00 | 906 525.00 | 7 013 320.00 | 7 919 845.00 |
CU Autres participations | 5 525 739.00 | | 5 525 739.00 | 5 525 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 984.00 | 1 735 984.00 | | 1 735 984.00 |
DH Report à nouveau | 889 706.00 | 1 196 865.00 | | 889 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 694.00 | -307 158.00 | | 4 212 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 838 384.00 | 2 625 690.00 | | 6 838 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 223.00 | 4 046 226.00 | | 171 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712.00 | 837 235.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 935.00 | 4 883 462.00 | | 174 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 320.00 | 7 509 152.00 | | 7 013 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 935.00 | 4 883 461.00 | | 174 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 374 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 815.00 | 253 739.00 | | 97 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 329.00 | 338 313.00 | | 4 378 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 635.00 | 645 471.00 | | 165 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212 694.00 | -307 158.00 | | 4 212 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443 180.00 | | | 6 443 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 404.00 | 6 440 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 6 440 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442 522.00 | | | 6 442 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 908 271.00 | | 2 404.00 | 908 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 271.00 | | 2 404.00 | 908 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 271.00 | | 2 404.00 | 908 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 716.00 | 1 339 716.00 | | 1 339 716.00 |
VI Groupe et associés | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 391.00 | 1 420 391.00 | | 1 420 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |