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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914 378.00 | 905 867.00 | 8 511.00 | 914 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 775.00 | 906 525.00 | 5 734 250.00 | 6 640 775.00 |
BZ Autres créances | 4 930 903.00 | | 4 930 903.00 | 4 930 903.00 |
CF Disponibilités | 308 327.00 | | 308 327.00 | 308 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 231.00 | | 5 239 231.00 | 5 239 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 007.00 | 906 525.00 | 10 973 482.00 | 11 880 007.00 |
CU Autres participations | 5 525 739.00 | | 5 525 739.00 | 5 525 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 984.00 | 1 735 984.00 | | 1 735 984.00 |
DH Report à nouveau | 3 583 414.00 | 889 706.00 | | 3 583 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 320.00 | 4 212 694.00 | | -197 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 078.00 | 6 838 384.00 | | 5 122 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 593.00 | 171 223.00 | | 638 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212 810.00 | 3 712.00 | | 5 212 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 403.00 | 174 935.00 | | 5 851 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 482.00 | 7 013 320.00 | | 10 973 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 851 403.00 | 174 935.00 | | 5 851 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 890.00 | 97 815.00 | | 696 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 068.00 | 4 378 328.00 | | 560 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 386.00 | 165 632.00 | | 757 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 320.00 | 4 212 694.00 | | -197 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 776.00 | | 200 000.00 | 6 440 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 640 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440 118.00 | | 200 000.00 | 6 440 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 205 610.00 | 5 205 610.00 | | 5 205 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 930 903.00 | 4 930 903.00 | | 4 930 903.00 |
VI Groupe et associés | 638 593.00 | 638 593.00 | | 638 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 903.00 | 5 130 903.00 | | 5 130 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 403.00 | 5 851 403.00 | | 5 851 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |