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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916 783.00 | 908 271.00 | 8 512.00 | 916 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 443 180.00 | 908 929.00 | 5 534 251.00 | 6 443 180.00 |
BZ Autres créances | 1 092 399.00 | | 1 092 399.00 | 1 092 399.00 |
CF Disponibilités | 882 502.00 | | 882 502.00 | 882 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 901.00 | | 1 974 901.00 | 1 974 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 081.00 | 908 929.00 | 7 509 152.00 | 8 418 081.00 |
CU Autres participations | 5 525 739.00 | | 5 525 739.00 | 5 525 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 984.00 | 1 735 984.00 | | 1 735 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 865.00 | 635 842.00 | | 1 196 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 158.00 | 561 022.00 | | -307 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 690.00 | 2 932 849.00 | | 2 625 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 234.00 | 4 516.00 | | 837 234.00 |
EA Autres dettes | 4 046 227.00 | 4 703 364.00 | | 4 046 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 462.00 | 4 707 881.00 | | 4 883 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 152.00 | 7 640 729.00 | | 7 509 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 230.00 | | | 281 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 230.00 | | | 281 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 230.00 | | | -281 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 739.00 | -43 813.00 | | 253 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 314.00 | 617 795.00 | | 338 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 472.00 | 56 772.00 | | 645 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 158.00 | 561 022.00 | | -307 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443 180.00 | | | 6 443 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 443 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442 522.00 | | | 6 442 522.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 894 466.00 | 13 805.00 | | 894 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 466.00 | 13 805.00 | | 894 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 466.00 | 13 805.00 | | 894 466.00 |
UG ‐ Financières | | 13 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830 076.00 | 830 076.00 | | 830 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046 227.00 | 4 046 227.00 | | 4 046 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 399.00 | 1 092 399.00 | | 1 092 399.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 399.00 | 1 092 399.00 | | 1 092 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 462.00 | 4 883 462.00 | | 4 883 462.00 |