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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 658.00 | -658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916 783.00 | 894 466.00 | 22 317.00 | 916 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 443 180.00 | 895 124.00 | 5 548 056.00 | 6 443 180.00 |
BZ Autres créances | 1 634 667.00 | | 1 634 667.00 | 1 634 667.00 |
CF Disponibilités | 458 006.00 | | 458 006.00 | 458 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 673.00 | | 2 092 673.00 | 2 092 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 535 853.00 | 895 124.00 | 7 640 729.00 | 8 535 853.00 |
CU Autres participations | 5 525 739.00 | | 5 525 739.00 | 5 525 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 984.00 | 1 735 984.00 | | 1 735 984.00 |
DH Report à nouveau | 635 842.00 | 1 980 704.00 | | 635 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 022.00 | 174 125.00 | | 561 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 849.00 | 3 890 813.00 | | 2 932 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516.00 | 230 406.00 | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 4 703 364.00 | 3 565 793.00 | | 4 703 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 881.00 | 3 796 199.00 | | 4 707 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 729.00 | 7 687 012.00 | | 7 640 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 813.00 | 184 055.00 | | -43 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 795.00 | 513 636.00 | | 617 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 772.00 | 339 511.00 | | 56 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 022.00 | 174 125.00 | | 561 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443 180.00 | | | 6 443 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 443 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442 522.00 | | | 6 442 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 907 312.00 | | 12 846.00 | 907 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 312.00 | | 12 846.00 | 907 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 312.00 | | 12 846.00 | 907 312.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703 364.00 | 4 703 364.00 | | 4 703 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 571.00 | 1 277 571.00 | | 1 277 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 019.00 | 357 019.00 | | 357 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 667.00 | 1 634 667.00 | | 1 634 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 881.00 | 4 707 881.00 | | 4 707 881.00 |