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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 157 784.00 | | 157 784.00 | 157 784.00 |
AN Terrains | 174 801.00 | 68 738.00 | 106 062.00 | 174 801.00 |
AP Constructions | 450 512.00 | 415 687.00 | 34 824.00 | 450 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 678.00 | 414 516.00 | 52 161.00 | 466 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 240.00 | 280 050.00 | 7 189.00 | 287 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 114.00 | 1 179 238.00 | 382 875.00 | 1 562 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BT Marchandises | 458 228.00 | | 458 228.00 | 458 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 626.00 | 350.00 | 29 276.00 | 29 626.00 |
BZ Autres créances | 142 257.00 | 1 701.00 | 140 556.00 | 142 257.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 086.00 | 2 051.00 | 656 035.00 | 658 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 200.00 | 1 181 289.00 | 1 038 910.00 | 2 220 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -421 543.00 | | | -421 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 859.00 | | | 204 859.00 |
DL TOTAL (I) | -191 529.00 | | | -191 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 994.00 | | | 648 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 004.00 | | | 410 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 440.00 | | | 1 230 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 910.00 | | | 1 038 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 344.00 | | | 583 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 712 140.00 | | 5 712 140.00 | 5 712 140.00 |
FD Production vendue biens | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
FG Production vendue services | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 658.00 | | 5 790 658.00 | 5 790 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 620 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 529.00 | | | 5 816 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 670.00 | | | 5 611 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 859.00 | | | 204 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 004.00 | 410 004.00 | | 410 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VI Groupe et associés | 648 994.00 | 1 898.00 | 647 095.00 | 648 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 734.00 | 177 734.00 | | 177 734.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 440.00 | 583 344.00 | 647 095.00 | 1 230 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
ST Autres comptes | 263 822.00 | | | 263 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 284.00 | | | 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 250.00 | | | 694 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 264.00 | | | 688 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 325.00 | | | 330 325.00 |