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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 589.00 | 1 024.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AN Terrains | 174 801.00 | 74 635.00 | 100 166.00 | 174 801.00 |
AP Constructions | 408 945.00 | 386 256.00 | 22 690.00 | 408 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 372.00 | 413 252.00 | 100 119.00 | 513 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 240.00 | 285 691.00 | 1 549.00 | 287 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 510.00 | 1 160 423.00 | 470 087.00 | 1 630 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BT Marchandises | 452 812.00 | | 452 812.00 | 452 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BZ Autres créances | 145 540.00 | | 145 540.00 | 145 540.00 |
CF Disponibilités | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 159.00 | | 683 159.00 | 683 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 669.00 | 1 160 423.00 | 1 153 246.00 | 2 313 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -43 128.00 | -216 683.00 | | -43 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 747.00 | 173 556.00 | | 163 747.00 |
DL TOTAL (I) | 145 774.00 | -17 973.00 | | 145 774.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 344.00 | 77 195.00 | | 79 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 327.00 | 459 083.00 | | 335 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 121.00 | 402 874.00 | | 435 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 670.00 | 129 570.00 | | 128 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 6 965.00 | | 6 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 472.00 | 1 075 687.00 | | 1 007 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 246.00 | 1 057 714.00 | | 1 153 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 907.00 | 553 789.00 | | 401 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 538.00 | 13 008.00 | | 8 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 917 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 997 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 818 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 9 681.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 968.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 953.00 | 968.00 | | -8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -3 467.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 055.00 | 5 965 520.00 | | 6 031 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 308.00 | 5 791 964.00 | | 5 867 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 747.00 | 173 556.00 | | 163 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 121.00 | 435 121.00 | | 435 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 606.00 | 7 213.00 | 334 394.00 | 341 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 742.00 | 3 229.00 | 19 969.00 | 70 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VP Divers | 145 540.00 | 145 540.00 | | 145 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 472.00 | 605 565.00 | 354 363.00 | 1 007 472.00 |