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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 2 006.00 | 1 057.00 | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AN Terrains | 174 801.00 | 76 622.00 | 98 179.00 | 174 801.00 |
AP Constructions | 399 755.00 | 361 250.00 | 38 505.00 | 399 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 623.00 | 297 995.00 | 600 629.00 | 898 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 738.00 | 16 409.00 | 22 329.00 | 38 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 087.00 | | 838 087.00 | 838 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 852.00 | 754 282.00 | 1 756 571.00 | 2 510 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BT Marchandises | 473 258.00 | | 473 258.00 | 473 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BZ Autres créances | 311 957.00 | | 311 957.00 | 311 957.00 |
CF Disponibilités | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 792.00 | | 1 014 792.00 | 1 014 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 644.00 | 754 282.00 | 2 771 362.00 | 3 525 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
DH Report à nouveau | | -43 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 323.00 | 163 747.00 | | 98 323.00 |
DL TOTAL (I) | 244 097.00 | 145 774.00 | | 244 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 208.00 | 79 344.00 | | 1 519 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 273.00 | 335 327.00 | | 257 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 415.00 | 435 121.00 | | 409 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 314.00 | 128 670.00 | | 153 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 026.00 | 22 480.00 | | 185 026.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 6 279.00 | | 2 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 265.00 | 1 007 472.00 | | 2 527 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 362.00 | 1 153 246.00 | | 2 771 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 971.00 | 605 565.00 | | 866 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 893 263.00 | | 5 893 263.00 | 5 893 263.00 |
FD Production vendue biens | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
FG Production vendue services | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 875.00 | | 5 988 875.00 | 5 988 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 898 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 892.00 | |
GE Autres charges | | | 14 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 932.00 | 259.00 | | 88 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 932.00 | 259.00 | | 88 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 219.00 | 9 212.00 | | 9 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 219.00 | 9 212.00 | | 9 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 713.00 | -8 953.00 | | 79 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | -2 533.00 | | 30 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 402.00 | 6 031 055.00 | | 6 132 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 079.00 | 5 867 308.00 | | 6 034 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 323.00 | 163 747.00 | | 98 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 510.00 | 1 906 766.00 | | 1 630 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 398.00 | 1 450.00 | | 159 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 112.00 | 1 905 316.00 | | 1 471 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 423.00 | 70 111.00 | 476 252.00 | 1 160 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 1 417.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 834.00 | 68 694.00 | 476 252.00 | 1 159 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 415.00 | 409 415.00 | | 409 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 314.00 | 153 314.00 | | 153 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 026.00 | 185 026.00 | | 185 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 428.00 | 3 215.00 | 250 213.00 | 253 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 208.00 | 115 750.00 | 562 005.00 | 1 519 208.00 |
VI Groupe et associés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 406.00 | | | 1 441 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 957.00 | 311 957.00 | | 311 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 942.00 | 334 942.00 | | 334 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 265.00 | 866 971.00 | 818 841.00 | 2 527 265.00 |