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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AN Terrains | 173 480.00 | 77 288.00 | 96 192.00 | 173 480.00 |
AP Constructions | 1 528 525.00 | 174 998.00 | 1 353 527.00 | 1 528 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 937.00 | 266 397.00 | 532 540.00 | 798 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 083.00 | 12 731.00 | 26 351.00 | 39 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 700 872.00 | 534 478.00 | 2 166 394.00 | 2 700 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BT Marchandises | 462 177.00 | | 462 177.00 | 462 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 740.00 | 3 513.00 | 13 227.00 | 16 740.00 |
BZ Autres créances | 195 984.00 | | 195 984.00 | 195 984.00 |
CF Disponibilités | 174 812.00 | | 174 812.00 | 174 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 099.00 | 3 513.00 | 856 586.00 | 860 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 971.00 | 537 991.00 | 3 022 980.00 | 3 560 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 218 943.00 | 120 620.00 | | 218 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 464.00 | 98 323.00 | | 37 464.00 |
DL TOTAL (I) | 281 561.00 | 244 097.00 | | 281 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 515.00 | 1 519 208.00 | | 1 877 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 039.00 | 257 273.00 | | 178 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 383.00 | 409 415.00 | | 439 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 258.00 | 153 314.00 | | 124 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 500.00 | 185 026.00 | | 113 500.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 2 778.00 | | 4 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 792.00 | 251.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 420.00 | 2 527 265.00 | | 2 741 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 981.00 | 2 771 362.00 | | 3 022 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 193.00 | 866 971.00 | | 1 049 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 225 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 330 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 018.00 | |
FQ Autres produits | | | -16 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 086 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 22 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 88 932.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | 79 713.00 | | 47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 30 962.00 | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 664.00 | 6 132 402.00 | | 6 397 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 200.00 | 6 034 079.00 | | 6 360 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 464.00 | 98 323.00 | | 37 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 853.00 | | 1 373 511.00 | 2 510 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 492.00 | 2 700 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 492.00 | 2 540 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 848.00 | | | 160 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 005.00 | | 1 373 511.00 | 2 350 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 282.00 | 125 600.00 | 345 405.00 | 754 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 1 057.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 276.00 | 124 543.00 | 345 405.00 | 752 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 383.00 | 439 383.00 | | 439 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 756.00 | 175 756.00 | | 175 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 515.00 | 185 289.00 | 762 175.00 | 1 877 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 775.00 | | | 482 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 984.00 | 195 984.00 | | 195 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 771.00 | 217 771.00 | | 217 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 419.00 | 1 049 193.00 | 762 175.00 | 2 741 419.00 |