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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AN Terrains | 174 801.00 | 72 648.00 | 102 153.00 | 174 801.00 |
AP Constructions | 450 513.00 | 421 759.00 | 28 754.00 | 450 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 678.00 | 429 894.00 | 36 784.00 | 466 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 240.00 | 282 904.00 | 4 336.00 | 287 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 572.00 | 1 207 451.00 | 392 121.00 | 1 599 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BT Marchandises | 444 928.00 | | 444 928.00 | 444 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BZ Autres créances | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 593.00 | | 665 593.00 | 665 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 165.00 | 1 207 451.00 | 1 057 714.00 | 2 265 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -216 683.00 | -421 543.00 | | -216 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 556.00 | 204 860.00 | | 173 556.00 |
DL TOTAL (I) | -17 973.00 | -191 529.00 | | -17 973.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 195.00 | 19 093.00 | | 77 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 083.00 | 648 994.00 | | 459 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 874.00 | 410 005.00 | | 402 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 570.00 | 136 611.00 | | 129 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 463.00 | | |
EA Autres dettes | 6 965.00 | 4 023.00 | | 6 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 687.00 | 1 230 440.00 | | 1 075 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 714.00 | 1 038 911.00 | | 1 057 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 789.00 | 583 345.00 | | 553 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 008.00 | 19 093.00 | | 13 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 853 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 930 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 774 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 76.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 76.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -2 933.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 520.00 | 5 816 530.00 | | 5 965 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 964.00 | 5 611 670.00 | | 5 791 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 556.00 | 204 860.00 | | 173 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 874.00 | 402 874.00 | | 402 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 048.00 | 7 582.00 | 458 466.00 | 466 048.00 |
UX Autres créances clients | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 129.00 | 697.00 | 17 185.00 | 64 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
VP Divers | 146 613.00 | | | 146 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 263.00 | 177 263.00 | | 177 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 687.00 | 553 789.00 | 475 651.00 | 1 075 687.00 |