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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AN Terrains | 173 480.00 | 79 275.00 | 94 205.00 | 173 480.00 |
AP Constructions | 1 534 570.00 | 246 062.00 | 1 288 507.00 | 1 534 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 587.00 | 364 562.00 | 447 024.00 | 811 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 083.00 | 15 814.00 | 23 269.00 | 39 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 567.00 | 708 776.00 | 2 010 790.00 | 2 719 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BT Marchandises | 512 513.00 | | 512 513.00 | 512 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 657.00 | 341.00 | 20 316.00 | 20 657.00 |
BZ Autres créances | 129 020.00 | | 129 020.00 | 129 020.00 |
CF Disponibilités | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 638.00 | 341.00 | 778 297.00 | 778 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 204.00 | 709 117.00 | 2 789 087.00 | 3 498 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 256 406.00 | 218 943.00 | | 256 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236.00 | 37 463.00 | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 283 796.00 | 281 561.00 | | 283 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 256.00 | 1 877 515.00 | | 1 718 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 111.00 | 178 039.00 | | 126 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 308.00 | 439 383.00 | | 495 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 673.00 | 124 258.00 | | 115 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 235.00 | 113 500.00 | | 43 235.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 4 933.00 | | 6 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 505 291.00 | 2 741 420.00 | | 2 505 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 087.00 | 3 022 980.00 | | 2 789 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001.00 | 1 049 193.00 | | 1 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 175 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 256 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 103 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 25 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 47 000.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 47 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 528.00 | 6 397 664.00 | | 6 345 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 292.00 | 6 360 200.00 | | 6 343 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236.00 | 37 463.00 | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 872.00 | | 22 649.00 | 2 700 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 954.00 | 2 719 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954.00 | 2 558 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 848.00 | | | 160 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 024.00 | | 22 649.00 | 2 540 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 478.00 | 174 349.00 | 50.00 | 534 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 415.00 | 174 349.00 | 50.00 | 531 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 308.00 | 495 308.00 | | 495 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
UX Autres créances clients | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 434.00 | 189 348.00 | 768 635.00 | 1 693 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 974.00 | | | 183 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 007.00 | 155 007.00 | | 155 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 291.00 | 1 001 206.00 | 768 635.00 | 2 505 291.00 |