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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 423.00 | 114 981.00 | 16 442.00 | 131 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 273.00 | 231 953.00 | 291 320.00 | 523 273.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 547.00 | 352 066.00 | 383 481.00 | 735 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BN En cours de production de biens | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
BZ Autres créances | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CF Disponibilités | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 199.00 | | 317 199.00 | 317 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 746.00 | 352 066.00 | 700 680.00 | 1 052 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 816.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 155 798.00 | 117 999.00 | | 155 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 675.00 | 39 788.00 | | -17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 293 928.00 | 311 603.00 | | 293 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 293.00 | 109 732.00 | | 236 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | 833.00 | | 5 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 69 619.00 | | 62 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 182.00 | 85 414.00 | | 85 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 887.00 | 14 408.00 | | 16 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 753.00 | 280 196.00 | | 406 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 680.00 | 591 799.00 | | 700 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 402.00 | 203 010.00 | | 244 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 981.00 | | 205 971.00 | 530 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 726.00 | | 205 971.00 | 448 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 322.00 | 81 743.00 | | 270 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 325.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 516.00 | 81 418.00 | | 265 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 225 739.00 | | | 225 739.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 034.00 | 73 683.00 | 162 351.00 | 236 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 824.00 | 271 134.00 | 11 690.00 | 282 824.00 |
VW T.V.A. | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 753.00 | 244 402.00 | 162 351.00 | 406 753.00 |