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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 458.00 | 124 926.00 | 8 532.00 | 133 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 015.00 | 298 922.00 | 214 093.00 | 513 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 324.00 | 428 979.00 | 298 345.00 | 727 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BN En cours de production de biens | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 925.00 | | 248 925.00 | 248 925.00 |
BZ Autres créances | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 030.00 | | 365 030.00 | 365 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 354.00 | 428 979.00 | 663 375.00 | 1 092 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 138 123.00 | 155 798.00 | | 138 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 401.00 | -17 675.00 | | -15 401.00 |
DL TOTAL (I) | 278 526.00 | 293 928.00 | | 278 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 682.00 | 236 293.00 | | 162 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | 5 515.00 | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 459.00 | 67 141.00 | | 112 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 724.00 | 85 182.00 | | 75 724.00 |
EA Autres dettes | | 5 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 893.00 | 16 887.00 | | 27 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 848.00 | 416 483.00 | | 384 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 375.00 | 710 411.00 | | 663 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 952.00 | 244 402.00 | | 287 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 548.00 | | 31 117.00 | 735 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 339.00 | 727 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 339.00 | 646 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 697.00 | | 31 117.00 | 654 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 066.00 | 88 124.00 | 11 210.00 | 352 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 934.00 | 88 124.00 | 11 210.00 | 346 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 248 925.00 | | | 248 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 351.00 | 65 455.00 | 96 896.00 | 162 351.00 |
VI Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 990.00 | 309 300.00 | 11 690.00 | 320 990.00 |
VW T.V.A. | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 848.00 | 287 952.00 | 96 896.00 | 384 848.00 |