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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 192.00 | 112 395.00 | 22 797.00 | 135 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 046.00 | 350 824.00 | 106 222.00 | 457 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 162.00 | 468 825.00 | 205 338.00 | 674 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BN En cours de production de biens | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 778.00 | | 290 778.00 | 290 778.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 244 927.00 | | 244 927.00 | 244 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 788.00 | | 581 788.00 | 581 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 951.00 | 468 825.00 | 787 126.00 | 1 255 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 2 805.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 138 735.00 | 122 721.00 | | 138 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 779.00 | 16 857.00 | | 106 779.00 |
DL TOTAL (I) | 402 162.00 | 295 383.00 | | 402 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 775.00 | 120 697.00 | | 57 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 667.00 | 7 514.00 | | 13 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 106 776.00 | | 104 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 155.00 | 91 873.00 | | 177 155.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 348.00 | 27 283.00 | | 31 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 964.00 | 355 713.00 | | 384 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 126.00 | 651 096.00 | | 787 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 572.00 | 298 316.00 | | 377 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 228.00 | | 1 455 228.00 | 1 455 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 228.00 | | 1 455 228.00 | 1 455 228.00 |
FM Production stockée | | | 3 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 678.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 979.00 | 12 538.00 | | 20 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 329.00 | 30 179.00 | | 30 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 1 716.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 196.00 | 1 716.00 | | 35 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 2 515.00 | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 018.00 | 2 741.00 | | 12 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 169.00 | 5 256.00 | | 14 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 028.00 | -3 540.00 | | 21 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 920.00 | 1 228 296.00 | | 1 517 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 141.00 | 1 211 440.00 | | 1 411 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 779.00 | 16 857.00 | | 106 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 873.00 | | 39 064.00 | 728 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 776.00 | 674 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326.00 | 69 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 449.00 | 592 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 622.00 | | 39 064.00 | 646 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 904.00 | 87 678.00 | 81 758.00 | 462 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | 418.00 | 326.00 | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 390.00 | 87 260.00 | 81 431.00 | 457 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
UX Autres créances clients | 290 778.00 | 290 778.00 | | 290 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 397.00 | 50 005.00 | 7 392.00 | 57 397.00 |
VI Groupe et associés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 591.00 | 320 301.00 | 12 290.00 | 332 591.00 |
VW T.V.A. | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 964.00 | 377 572.00 | 7 392.00 | 384 964.00 |