| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 831.00 | 165.00 | 4 996.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 472.00 | 109 401.00 | 16 071.00 | 125 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 872.00 | 419 109.00 | 86 763.00 | 505 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 642.00 | 533 342.00 | 179 300.00 | 712 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BN En cours de production de biens | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 298.00 | 32 396.00 | 358 902.00 | 391 298.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 674 728.00 | | 674 728.00 | 674 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 921.00 | 32 396.00 | 1 058 525.00 | 1 090 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 563.00 | 565 737.00 | 1 237 825.00 | 1 803 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 8 987.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 407 281.00 | 224 876.00 | | 407 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 752.00 | 188 719.00 | | 217 752.00 |
DL TOTAL (I) | 793 334.00 | 575 581.00 | | 793 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 587.00 | 7 731.00 | | 43 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 082.00 | 111 105.00 | | 228 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 839.00 | 181 959.00 | | 145 839.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 4 146.00 | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 657.00 | 23 227.00 | | 24 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 492.00 | 329 751.00 | | 444 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 825.00 | 905 332.00 | | 1 237 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 817.00 | 329 751.00 | | 410 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 614.00 | | 1 776 614.00 | 1 776 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 614.00 | | 1 776 614.00 | 1 776 614.00 |
FM Production stockée | | | 1 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 966.00 | 17 329.00 | | 11 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 062.00 | 30 704.00 | | 31 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 7 594.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 18 844.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | 1 780.00 | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 13 128.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 580.00 | 5 716.00 | | -5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 537.00 | 71 658.00 | | 76 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 957.00 | 1 682 200.00 | | 1 797 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 205.00 | 1 493 481.00 | | 1 580 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 752.00 | 188 719.00 | | 217 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 705.00 | | 82 383.00 | 658 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 446.00 | 712 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898.00 | 69 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 548.00 | 631 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 634.00 | | 289.00 | 69 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 530.00 | | 81 361.00 | 577 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 732.00 | 11 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 245.00 | 47 543.00 | 28 446.00 | 514 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 124.00 | 898.00 | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 639.00 | 47 419.00 | 27 548.00 | 508 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 116.00 | 18 203.00 | 3 924.00 | 18 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 116.00 | 18 203.00 | 3 924.00 | 18 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 116.00 | 18 203.00 | 3 924.00 | 18 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 203.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 082.00 | 228 082.00 | | 228 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
UX Autres créances clients | 352 423.00 | 352 423.00 | | 352 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 103.00 | 9 428.00 | 33 675.00 | 43 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 398.00 | 400 125.00 | 12 273.00 | 412 398.00 |
VW T.V.A. | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 302.00 | 410 627.00 | 33 675.00 | 444 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | 9 138.00 | | 8 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 195.00 | 18 550.00 | | 36 195.00 |
ST Autres comptes | 208 123.00 | 170 267.00 | | 208 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 102.00 | 63 310.00 | | 66 102.00 |
YT Sous‐traitance | 156 367.00 | 140 218.00 | | 156 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 837.00 | 240 080.00 | | 301 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 644.00 | 3 182.00 | | 3 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 491.00 | 12 320.00 | | 12 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 739.00 | 327 358.00 | | 352 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 892.00 | 123 329.00 | | 139 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 624.00 | 632 425.00 | | 768 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |