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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 514.00 | 418.00 | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 525.00 | 125 643.00 | 13 882.00 | 139 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 097.00 | 331 748.00 | 175 349.00 | 507 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 872.00 | 462 904.00 | 265 968.00 | 728 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BN En cours de production de biens | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 916.00 | | 296 916.00 | 296 916.00 |
BZ Autres créances | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CF Disponibilités | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 128.00 | | 385 128.00 | 385 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 000.00 | 462 904.00 | 651 096.00 | 1 114 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 122 721.00 | 138 123.00 | | 122 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 857.00 | -15 401.00 | | 16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 295 383.00 | 278 526.00 | | 295 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 697.00 | 162 682.00 | | 120 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | 6 091.00 | | 7 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | 112 459.00 | | 106 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 873.00 | 75 724.00 | | 91 873.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 283.00 | 27 893.00 | | 27 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 713.00 | 384 848.00 | | 355 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 096.00 | 663 375.00 | | 651 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 316.00 | 287 952.00 | | 298 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 325.00 | | 63 195.00 | 727 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 648.00 | 728 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 648.00 | 646 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 160.00 | | 800.00 | 69 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 475.00 | | 61 795.00 | 646 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | 600.00 | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 979.00 | 92 832.00 | 58 907.00 | 428 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 382.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 848.00 | 92 450.00 | 58 907.00 | 423 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UX Autres créances clients | 296 916.00 | 296 916.00 | | 296 916.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 241.00 | 62 844.00 | 57 397.00 | 120 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 544.00 | 342 544.00 | | 342 544.00 |
VW T.V.A. | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 820.00 | 297 423.00 | 57 397.00 | 354 820.00 |