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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 535.00 | 117 062.00 | 17 473.00 | 134 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 996.00 | 391 577.00 | 51 419.00 | 442 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 706.00 | 514 244.00 | 144 461.00 | 658 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BN En cours de production de biens | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 017.00 | 18 116.00 | 231 901.00 | 250 017.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 486 885.00 | | 486 885.00 | 486 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 988.00 | 18 116.00 | 760 871.00 | 778 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 693.00 | 532 361.00 | 905 332.00 | 1 437 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 987.00 | 3 648.00 | | 8 987.00 |
DG Autres réserves | 224 876.00 | 138 735.00 | | 224 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 719.00 | 106 779.00 | | 188 719.00 |
DL TOTAL (I) | 575 581.00 | 402 162.00 | | 575 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 731.00 | 57 775.00 | | 7 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 13 667.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 105.00 | 104 341.00 | | 111 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 959.00 | 177 155.00 | | 181 959.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 677.00 | | 4 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 227.00 | 31 348.00 | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 751.00 | 384 964.00 | | 329 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 332.00 | 787 126.00 | | 905 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 751.00 | 377 572.00 | | 329 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 116.00 | | 1 641 116.00 | 1 641 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 116.00 | | 1 641 116.00 | 1 641 116.00 |
FM Production stockée | | | -607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 329.00 | 20 979.00 | | 17 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 083.00 | 30 329.00 | | 25 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 594.00 | 196.00 | | 7 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 35 000.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 844.00 | 35 196.00 | | 18 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 2 151.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 348.00 | 12 018.00 | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | 14 169.00 | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | 21 028.00 | | 5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 658.00 | 38 339.00 | | 71 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 200.00 | 1 517 920.00 | | 1 682 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 481.00 | 1 411 141.00 | | 1 493 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 719.00 | 106 779.00 | | 188 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 162.00 | | 16 627.00 | 674 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 084.00 | 658 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 334.00 | 577 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 237.00 | | 16 627.00 | 592 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 825.00 | 66 156.00 | 20 736.00 | 468 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 219.00 | 66 156.00 | 20 736.00 | 463 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 240.00 | 272 700.00 | 11 540.00 | 284 240.00 |
VW T.V.A. | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 751.00 | 329 751.00 | | 329 751.00 |